현금수지계산서 (TTM)
GEOGRACE 리소스 필리핀, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -6 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 67.03 | 89.10 | 7.06 | -1.79 | -20.55 | -53.92 | -3.27 | 32.16 | 9.95 | 10.18 | 14.95 | -8.58 | 2.32 | -69.92 | -80.78 | -148.90 | 647.68 | -0.43 | -11.45 | |
| 현금 흐름의 % | 93.45 | 96.16 | 27.66 | 29.75 | 28.56 | 24.10 | -17.23 | -17.49 | -23.15 | -26.21 | 100.67 | 96.57 | 92.12 | 109.02 | -65.72 | -7.79 | 3.09 | 22.36 | -58.36 | -52.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -17 | -16 | -17 | -17 | 17 | 16 | 17 | 17 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | |||
| 변화 (%) | 0.84 | -2,158.61 | -3.29 | 4.01 | -0.00 | -199.41 | -4.48 | 4.65 | -0.46 | 103.30 | -185.32 | 208.16 | -119.13 | |||||||
| 현금 흐름의 % | -37.26 | -23.15 | 72.50 | 70.42 | 71.60 | 76.07 | 117.33 | 117.59 | 123.25 | 126.31 | 3.99 | 8.46 | -8.35 | 5.56 | 13.91 | -2.57 | -9.09 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -0.00 | -103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135.44 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -290.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,210.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.31 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 43.81 | 26.99 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.67 | -0.56 | -0.58 | -0.67 | 165.72 | 102.23 | 83.00 | 80.21 | 158.36 | 161.94 |
| 현금 흐름 | -2 | -3 | -23 | -23 | -23 | -22 | 14 | 14 | 14 | 13 | -4 | -5 | -4 | -4 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 62.32 | 557.34 | -0.43 | 2.29 | -5.87 | -164.45 | -4.69 | -0.16 | -2.87 | -128.69 | 19.83 | -4.17 | -13.54 | -149.91 | 62.10 | 23.18 | 3.47 | -138.15 | -2.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
