현금수지계산서 (TTM)
얼터너지 홀딩스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 205 | 37 | -55 | -12 | 71 | -88 | 20 | 218 | -224 | 557 | 212 | 212 | 867 | -127 | 1,004 |
| 변화 (%) | -82.03 | -249.09 | -77.84 | -684.81 | -223.99 | -122.10 | 1,015.74 | -202.79 | -348.83 | -62.01 | 0.36 | 308.25 | -114.59 | -893.52 | |
| 현금 흐름의 % | 395.19 | 3.78 | -4.88 | -1.85 | 19.57 | -5.28 | 2.98 | 16.50 | 123.17 | 29.54 | 18.32 | 6.79 | 36.53 | -48.00 | -344.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32 | -1,290 | -1,057 | -932 | -783 | -672 | -597 | -1,497 | -2,405 | -3,637 | -4,328 | -5,489 | -8,128 | -8,239 | -9,984 |
| 변화 (%) | 3,936.43 | -18.09 | -11.81 | -15.97 | -14.25 | -11.17 | 150.86 | 60.73 | 51.20 | 19.00 | 26.84 | 48.06 | 1.37 | 21.18 | |
| 현금 흐름의 % | -61.57 | -132.20 | -93.90 | -141.78 | -215.11 | -40.10 | -90.93 | -113.37 | 1,323.13 | -192.83 | -374.48 | -175.47 | -342.33 | -3,124.51 | 3,419.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -121 | 2,192 | 2,201 | 1,601 | 1,061 | 2,416 | 1,214 | 2,593 | 2,444 | 4,967 | 5,268 | 8,398 | 9,628 | 8,610 | 8,676 |
| 변화 (%) | -1,907.37 | 0.42 | -27.27 | -33.74 | 127.70 | -49.76 | 113.65 | -5.77 | 103.28 | 6.06 | 59.41 | 14.64 | -10.57 | 0.76 | |
| 현금 흐름의 % | -233.59 | 224.59 | 195.57 | 243.54 | 291.39 | 144.25 | 185.00 | 196.44 | -1,344.11 | 263.36 | 455.84 | 268.46 | 405.51 | 3,265.30 | -2,971.87 |
| 현금 흐름 | 52 | 976 | 1,126 | 657 | 364 | 1,675 | 656 | 1,320 | -182 | 1,886 | 1,156 | 3,128 | 2,374 | 264 | -292 |
| 변화 (%) | 1,779.82 | 15.32 | -41.59 | -44.62 | 359.97 | -60.82 | 101.20 | -113.77 | -1,137.51 | -38.73 | 170.68 | -24.11 | -88.89 | -210.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
