현금수지계산서 (TTM)
아얄라랜드(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17,245 | 26,427 | 7,926 | 13,125 | 16,410 | 14,275 | 26,348 | 15,240 | 18,776 | 17,295 | 21,360 | 31,349 | 24,773 | 16,637 | 31,212 | 37,338 | 38,649 | 46,176 | 28,986 | 22,623 |
| 변화 (%) | 53.24 | -70.01 | 65.59 | 25.03 | -13.01 | 84.58 | -42.16 | 23.20 | -7.89 | 23.50 | 46.76 | -20.97 | -32.85 | 87.61 | 19.63 | 3.51 | 19.47 | -37.23 | -21.95 | |
| 현금 흐름의 % | -966.87 | -1,141.37 | -258.52 | -100.83 | 11,920.25 | 567.29 | -1,263.04 | -686.48 | -1,475.48 | -290.87 | 412.28 | 360.40 | 388.68 | 183.01 | 702.71 | 4,012.18 | -5,003.75 | -4,291.32 | -962.54 | -5,582.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15,516 | -25,465 | -26,229 | -30,864 | -23,270 | -28,943 | -22,925 | -17,877 | -20,250 | -19,431 | -30,186 | -34,583 | -37,069 | -32,437 | -54,683 | -54,811 | -58,715 | -65,658 | -40,801 | -44,102 |
| 변화 (%) | 64.12 | 3.00 | 17.67 | -24.61 | 24.38 | -20.79 | -22.02 | 13.28 | -4.04 | 55.35 | 14.57 | 7.19 | -12.50 | 68.58 | 0.23 | 7.12 | 11.82 | -37.86 | 8.09 | |
| 현금 흐름의 % | 869.93 | 1,099.81 | 855.49 | 237.10 | -16,902.87 | -1,150.19 | 1,098.95 | 805.26 | 1,591.31 | 326.79 | -582.63 | -397.58 | -581.59 | -356.82 | -1,231.16 | -5,889.69 | 7,601.62 | 6,101.86 | 1,354.87 | 10,882.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,397 | -3,408 | 14,837 | 15,086 | 6,463 | 16,734 | -5,537 | 488 | 528 | -3,384 | 13,886 | 11,607 | 17,660 | 24,359 | 27,830 | 18,563 | 20,085 | 18,845 | 9,028 | 21,115 |
| 변화 (%) | 0.32 | -535.33 | 1.68 | -57.16 | 158.90 | -133.09 | -108.82 | 8.11 | -741.32 | -510.31 | -16.41 | 52.15 | 37.94 | 14.25 | -33.30 | 8.20 | -6.17 | -52.09 | 133.87 | |
| 현금 흐름의 % | 190.48 | 147.20 | -483.92 | -115.90 | 4,695.04 | 665.00 | 265.44 | -21.99 | -41.47 | 56.92 | 268.02 | 133.44 | 277.07 | 267.96 | 626.57 | 1,994.66 | -2,600.28 | -1,751.33 | -299.80 | -5,210.01 |
| 현금 흐름 | -1,784 | -2,315 | -3,066 | -13,017 | 138 | 2,516 | -2,086 | -2,220 | -1,273 | -5,946 | 5,181 | 8,698 | 6,374 | 9,091 | 4,442 | 931 | -772 | -1,076 | -3,011 | -405 |
| 변화 (%) | 29.81 | 32.41 | 324.58 | -101.06 | 1,727.86 | -182.90 | 6.42 | -42.68 | 367.26 | -187.13 | 67.89 | -26.73 | 42.63 | -51.14 | -79.05 | -183.00 | 39.31 | 179.86 | -86.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
