현금수지계산서 (TTM)
아얄라 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 30,006 | 29,915 | 6,150 | 8,570 | 1,163 | 1,836 | 18,719 | 17,338 | 17,291 | 12,752 | 14,476 | 17,558 | 17,542 | 20,468 | 7,369 | 7,892 | 14,614 | 14,363 | 19,660 | 18,114 |
| 변화 (%) | -0.30 | -79.44 | 39.35 | -86.43 | 57.92 | 919.56 | -7.38 | -0.27 | -26.25 | 13.52 | 21.29 | -0.09 | 16.68 | -64.00 | 7.09 | 85.17 | -1.71 | 36.87 | -7.86 | |
| 현금 흐름의 % | -166.24 | 211.88 | -26.06 | -34.02 | -11.34 | -5.78 | -112.52 | -118.77 | -195.22 | -104.99 | 1,545.23 | -387.55 | 2,565.31 | -229.87 | 1,027.04 | 135.39 | 104.30 | 324.70 | -228.60 | -373.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -56,454 | -48,787 | -72,400 | -79,746 | -51,742 | -56,861 | -68,812 | -60,588 | -56,290 | -63,975 | -55,310 | -59,605 | -49,445 | -63,921 | -64,339 | -51,005 | -77,887 | -38,561 | -42,292 | -48,343 |
| 변화 (%) | -13.58 | 48.40 | 10.15 | -35.12 | 9.89 | 21.02 | -11.95 | -7.09 | 13.65 | -13.54 | 7.77 | -17.05 | 29.28 | 0.65 | -20.72 | 52.70 | -50.49 | 9.68 | 14.31 | |
| 현금 흐름의 % | 312.77 | -345.55 | 306.71 | 316.59 | 504.49 | 178.99 | 413.62 | 415.04 | 635.51 | 526.75 | -5,903.81 | 1,315.61 | -7,230.86 | 717.87 | -8,966.94 | -875.04 | -555.92 | -871.71 | 491.77 | 996.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10,012 | 34,604 | 42,253 | 45,595 | 39,932 | 22,866 | 34,681 | 29,876 | 31,648 | 40,572 | 41,691 | 37,165 | 31,464 | 33,763 | 56,709 | 48,079 | 76,668 | 27,217 | 13,432 | 24,675 |
| 변화 (%) | 245.64 | 22.10 | 7.91 | -12.42 | -42.74 | 51.67 | -13.85 | 5.93 | 28.20 | 2.76 | -10.85 | -15.34 | 7.31 | 67.96 | -15.22 | 59.46 | -64.50 | -50.65 | 83.70 | |
| 현금 흐름의 % | -55.47 | 245.09 | -179.00 | -181.01 | -389.34 | -71.98 | -208.46 | -204.66 | -357.31 | -334.05 | 4,450.08 | -820.31 | 4,601.29 | -379.18 | 7,903.54 | 824.83 | 547.21 | 615.28 | -156.19 | -508.41 |
| 현금 흐름 | -18,050 | 14,119 | -23,605 | -25,189 | -10,256 | -31,768 | -16,637 | -14,598 | -8,857 | -12,145 | 937 | -4,531 | 684 | -8,904 | 718 | 5,829 | 14,011 | 4,424 | -8,600 | -4,853 |
| 변화 (%) | -178.22 | -267.19 | 6.71 | -59.28 | 209.75 | -47.63 | -12.25 | -39.32 | 37.12 | -107.71 | -583.60 | -115.09 | -1,402.15 | -108.06 | 712.38 | 140.36 | -68.43 | -294.41 | -43.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
