현금수지계산서 (TTM)
Nexa Resources 페루 SAA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 204 | 160 | 180 | 119 | 175 | 162 | 197 | 188 | 181 | 266 | 206 | 220 | 188 | 213 | 245 | 114 | 111 | 85 | 153 | 251 |
| 변화 (%) | -21.70 | 12.46 | -33.84 | 47.27 | -7.58 | 21.56 | -4.24 | -4.04 | 46.99 | -22.46 | 6.64 | -14.48 | 13.43 | 14.85 | -53.60 | -2.58 | -23.63 | 80.35 | 64.84 | |
| 현금 흐름의 % | 163.68 | -980.77 | -2,105.39 | -60.58 | -128.39 | -268.27 | -688.72 | 629.72 | -562.95 | 586.45 | -788.54 | 855.88 | 439.64 | 299.26 | 205.90 | 2,646.90 | -159.25 | -54.66 | -130.93 | -752.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -76 | -81 | -94 | -93 | -87 | -86 | -87 | -147 | -204 | -214 | -227 | -189 | -138 | -129 | -108 | -92 | -111 | -124 | -156 | -167 |
| 변화 (%) | 7.12 | 15.53 | -0.19 | -6.59 | -1.59 | 1.24 | 69.18 | 38.55 | 5.12 | 5.92 | -16.84 | -26.71 | -6.61 | -16.40 | -15.05 | 21.27 | 11.19 | 26.00 | 7.24 | |
| 현금 흐름의 % | -60.63 | 497.08 | 1,096.14 | 47.58 | 63.96 | 142.31 | 304.28 | -491.56 | 634.46 | -472.69 | 868.20 | -734.87 | -323.48 | -181.29 | -90.79 | -2,136.66 | 160.03 | 79.97 | 133.83 | 500.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -93 | -93 | -221 | -223 | -136 | -137 | -9 | -8 | -5 | -4 | -4 | -5 | -12 | -16 | -16 | -69 | -115 | -113 | -117 |
| 변화 (%) | 4,964.39 | 0.35 | 138.15 | 0.91 | -39.28 | 1.37 | -93.16 | -18.07 | -39.14 | -23.11 | 4.52 | 22.30 | 154.35 | 38.63 | 0.02 | 321.73 | 67.60 | -1.56 | 3.26 | |
| 현금 흐름의 % | -1.46 | 567.78 | 1,087.63 | 112.65 | 163.58 | 224.59 | 480.81 | -31.40 | 23.97 | -10.34 | 13.78 | -14.67 | -10.77 | -16.44 | -13.66 | -378.39 | 98.55 | 74.23 | 97.06 | 349.64 |
| 현금 흐름 | 125 | -16 | -9 | -196 | -136 | -60 | -29 | 30 | -32 | 45 | -26 | 26 | 43 | 71 | 119 | 4 | -70 | -155 | -116 | -33 |
| 변화 (%) | -113.07 | -47.61 | 2,199.30 | -30.51 | -55.77 | -52.65 | -204.73 | -207.35 | -241.10 | -157.67 | -198.25 | 66.49 | 66.63 | 66.93 | -96.39 | -1,719.21 | 122.50 | -24.71 | -71.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
