현금수지계산서 (TTM)
모로코 SAA의 San Ignacio 광산 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | 20 | 86 | 164 | 203 | 132 | 148 | 118 | 92 | 65 | 49 | 35 | -15 | -69 | -101 | -121 | -118 | -41 | -51 |
| 변화 (%) | -575.31 | 323.62 | 90.51 | 23.34 | -34.95 | 12.14 | -20.30 | -21.58 | -29.95 | -24.92 | -29.00 | -142.64 | 366.23 | 47.63 | 19.63 | -2.76 | -65.09 | 24.77 | |
| 현금 흐름의 % | 358.58 | -1,761.85 | 2,698.75 | 2,941.46 | 13,004.17 | 4,919.32 | -24,731.10 | -1,485.96 | 24,847.31 | -1,151.45 | -812.40 | -41,091.67 | 446.68 | 5,282.45 | 5,446.24 | -2,665.71 | -1,866.61 | -853.51 | -941.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -48 | -74 | -79 | -95 | -125 | -136 | -138 | -139 | -114 | -92 | -79 | -61 | -44 | -46 | -45 | -45 | -45 | -20 | -14 |
| 변화 (%) | 55.39 | 7.30 | 20.33 | 30.96 | 9.25 | 1.31 | 0.63 | -18.38 | -18.59 | -14.89 | -22.13 | -28.69 | 4.87 | -2.59 | 0.93 | -0.37 | -54.99 | -29.76 | |
| 현금 흐름의 % | 3,977.91 | 6,389.62 | -2,478.98 | -1,706.57 | -8,010.58 | -5,088.81 | 23,112.88 | 1,753.43 | -30,515.05 | 1,643.41 | 1,314.35 | 72,909.52 | 1,325.37 | 3,525.48 | 2,398.44 | -990.43 | -710.58 | -418.90 | -260.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 52 | 54 | 9 | -58 | -64 | 0 | -7 | 7 | 16 | 19 | 23 | 37 | 58 | 112 | 143 | 161 | 153 | 67 | 71 |
| 변화 (%) | 3.28 | -83.07 | -738.59 | 9.55 | -100.01 | -106,185.71 | -198.37 | 116.61 | 17.08 | 22.47 | 63.08 | 56.33 | 93.94 | 27.36 | 12.77 | -5.34 | -56.39 | 6.67 | |
| 현금 흐름의 % | -4,379.92 | -4,676.04 | 286.27 | -1,045.88 | -4,106.93 | 0.26 | 1,241.81 | -92.10 | 4,253.49 | -329.47 | -379.14 | -44,046.43 | -1,755.42 | -8,635.80 | -7,681.24 | 3,544.17 | 2,415.97 | 1,379.94 | 1,302.06 |
| 현금 흐름 | -1 | -1 | 3 | 6 | 2 | 3 | -1 | -8 | 0 | -6 | -6 | -0 | -3 | -1 | -2 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 변화 (%) | -3.26 | -376.56 | 74.79 | -72.10 | 71.97 | -122.31 | 1,226.42 | -104.69 | -1,611.56 | 6.42 | -98.60 | 3,822.62 | -60.58 | 43.19 | -344.41 | 38.87 | -23.65 | 13.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
