현금수지계산서 (TTM)
Banco de Crédito del Perú SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -14,890 | 2,427 | 4,484 | 3,274 | 3,972 | -291 | -2,816 | -827 | -556 | 3,209 | 6,773 | 3,481 | 3,782 | 14,836 | 7,640 | 16,039 | 14,693 | 8,172 |
| 변화 (%) | -116.30 | 84.76 | -26.99 | 21.34 | -107.34 | 866.36 | -70.62 | -32.74 | -676.77 | 111.05 | -48.60 | 8.64 | 292.26 | -48.50 | 109.93 | -8.39 | -44.38 | |
| 현금 흐름의 % | -992.84 | 104.20 | -177.49 | -54.87 | -61.25 | 7.26 | 270.55 | -27.16 | 15.89 | -485.13 | 182.15 | 327.17 | 33.55 | 107.21 | 140.93 | 226.07 | -870.62 | 2,259.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5,755 | -2,913 | 839 | -2,127 | 765 | -213 | -1,640 | -3,834 | -6,878 | -347 | 2,158 | -656 | 4,496 | 777 | 669 | 5,418 | 4,575 | -400 |
| 변화 (%) | -150.61 | -128.82 | -353.35 | -135.96 | -127.84 | 670.37 | 133.80 | 79.41 | -94.95 | -721.98 | -130.40 | -785.16 | -82.71 | -13.96 | 710.21 | -15.55 | -108.74 | |
| 현금 흐름의 % | 383.74 | -125.06 | -33.22 | 35.65 | -11.79 | 5.31 | 157.54 | -125.87 | 196.42 | 52.45 | 58.04 | -61.66 | 39.88 | 5.62 | 12.34 | 76.36 | -271.11 | -110.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8,498 | 497 | -7,151 | -6,527 | -9,833 | -2,136 | 3,086 | 9,122 | 5,378 | -2,690 | -4,958 | -3,317 | 3,534 | -2,349 | -2,342 | -11,711 | -18,667 | -3,330 |
| 변화 (%) | -94.15 | -1,537.81 | -8.72 | 50.64 | -78.28 | -244.49 | 195.56 | -41.04 | -150.02 | 84.29 | -33.09 | -206.52 | -166.46 | -0.29 | 400.10 | 59.39 | -82.16 | |
| 현금 흐름의 % | 566.65 | 21.35 | 283.04 | 109.41 | 151.63 | 53.24 | -296.54 | 299.52 | -153.59 | 406.69 | -133.34 | -311.77 | 31.35 | -16.97 | -43.20 | -165.07 | 1,106.12 | -920.65 |
| 현금 흐름 | 1,500 | 2,329 | -2,526 | -5,966 | -6,485 | -4,012 | -1,041 | 3,046 | -3,502 | -662 | 3,719 | 1,064 | 11,272 | 13,838 | 5,421 | 7,095 | -1,688 | 362 |
| 변화 (%) | 55.31 | -208.46 | 136.13 | 8.70 | -38.13 | -74.06 | -392.62 | -214.97 | -81.11 | -662.10 | -71.38 | 959.31 | 22.77 | -60.83 | 30.87 | -123.79 | -121.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
