현금수지계산서 (TTM)
TruScreen 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | 3.25 | 4.18 | 4.01 | -9.96 | -11.06 | 4.10 | 3.94 | 4.22 | 4.05 | -7.27 | -7.84 | -11.83 | -13.42 | 23.75 | 19.19 | 16.91 | 14.46 | -9.67 | -10.71 | |
| 현금 흐름의 % | -131.68 | 294.19 | 149.68 | 103.00 | 102.36 | 101.59 | 160.36 | 344.64 | 303.46 | 273.34 | 1,457.32 | -358.23 | -238.62 | -166.02 | 269.08 | 96.90 | 286.87 | -616.88 | -347.25 | -225.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| 변화 (%) | -61.22 | -44.33 | -79.62 | -0.00 | -0.00 | 883.51 | 89.83 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | ||||||||||
| 현금 흐름의 % | -3.52 | 2.95 | 0.80 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 1.99 | 7.81 | 6.60 | 5.71 | 16.42 | |||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
| 변화 (%) | -59.69 | -50.00 | 100.00 | -0.68 | -0.69 | 34.67 | 25.74 | -0.26 | -0.26 | -51.64 | -106.79 | -2,137.96 | 104.91 | -0.44 | -0.44 | |||||
| 현금 흐름의 % | 242.26 | -211.32 | -51.60 | -58.77 | -243.05 | -203.94 | -175.34 | -1,357.58 | 455.30 | 343.07 | 274.94 | -174.14 | 3.57 | -184.36 | 709.68 | 440.33 | 318.41 | |||
| 현금 흐름 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -146.22 | 104.76 | 51.16 | -9.40 | -10.38 | -34.05 | -51.64 | 18.36 | 15.51 | -82.61 | -474.94 | 32.36 | 24.45 | -176.35 | 230.98 | -60.51 | -153.23 | 60.46 | 37.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
