현금수지계산서 (TTM)
발레니우스 빌헬름센 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 513 | 533 | 623 | 808 | 818 | 985 | 1,297 | 1,478 | 1,719 | 1,793 | 1,771 | 1,727 | 1,719 | 1,858 | 1,778 | 1,821 | 1,868 | 1,806 | 1,744 | 1,616 |
| 변화 (%) | 3.90 | 16.89 | 29.70 | 1.24 | 20.42 | 31.68 | 13.96 | 16.31 | 4.30 | -1.23 | -2.48 | -0.46 | 8.09 | -4.31 | 2.42 | 2.58 | -3.32 | -3.43 | -7.34 | |
| 현금 흐름의 % | 1,832.14 | -3,807.14 | 1,112.50 | 505.00 | 320.78 | 206.50 | 256.83 | 217.67 | 328.05 | 349.51 | 362.17 | 417.15 | 582.71 | 737.30 | -569.87 | -973.80 | -671.94 | -240.80 | -541.61 | -208.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -135 | -96 | -140 | -131 | -109 | -94 | -62 | -66 | -75 | -73 | -91 | -83 | -76 | -113 | -108 | -119 | 52 | 77 | 67 | 13 |
| 변화 (%) | -28.89 | 45.83 | -6.43 | -16.79 | -13.76 | -34.04 | 6.45 | 13.64 | -2.67 | 24.66 | -8.79 | -8.43 | 48.68 | -4.42 | 10.19 | -143.70 | 48.08 | -12.99 | -80.60 | |
| 현금 흐름의 % | -482.14 | 685.71 | -250.00 | -81.88 | -42.75 | -19.71 | -12.28 | -9.72 | -14.31 | -14.23 | -18.61 | -20.05 | -25.76 | -44.84 | 34.62 | 63.64 | -18.71 | -10.27 | -20.81 | -1.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -350 | -451 | -427 | -517 | -454 | -414 | -729 | -732 | -1,119 | -1,205 | -1,190 | -1,224 | -1,324 | -1,464 | -1,929 | -1,854 | -2,203 | -2,639 | -2,153 | -2,414 |
| 변화 (%) | 28.86 | -5.32 | 21.08 | -12.19 | -8.81 | 76.09 | 0.41 | 52.87 | 7.69 | -1.24 | 2.86 | 8.17 | 10.57 | 31.76 | -3.89 | 18.82 | 19.79 | -18.42 | 12.12 | |
| 현금 흐름의 % | -1,250.00 | 3,221.43 | -762.50 | -323.12 | -178.04 | -86.79 | -144.36 | -107.81 | -213.55 | -234.89 | -243.35 | -295.65 | -448.81 | -580.95 | 618.27 | 991.44 | 792.45 | 351.87 | 668.63 | 311.08 |
| 현금 흐름 | 28 | -14 | 56 | 160 | 255 | 477 | 505 | 679 | 524 | 513 | 489 | 414 | 295 | 252 | -312 | -187 | -278 | -750 | -322 | -776 |
| 변화 (%) | -150.00 | -500.00 | 185.71 | 59.38 | 87.06 | 5.87 | 34.46 | -22.83 | -2.10 | -4.68 | -15.34 | -28.74 | -14.58 | -223.81 | -40.06 | 48.66 | 169.78 | -57.07 | 140.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
