현금수지계산서 (TTM)
폴라리스 미디어 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 408 | 377 | 373 | 359 | 321 | 254 | 228 | 194 | 147 | 164 | 134 | 148 | 200 | 192 | 230 | 208 | 198 | 222 | 213 | 224 |
| 변화 (%) | -7.64 | -1.15 | -3.57 | -10.69 | -20.75 | -10.43 | -15.01 | -23.81 | 11.46 | -18.19 | 10.04 | 35.00 | -4.05 | 20.08 | -9.69 | -4.81 | 12.43 | -4.18 | 5.16 | |
| 현금 흐름의 % | -798.92 | -1,762.36 | -577.72 | -174.60 | -270.17 | -77.90 | -68.44 | -65.84 | -79.71 | -128.08 | -188.11 | -224.58 | -1,040.62 | 461.93 | 22.86 | 15.17 | 62.33 | 338.15 | -22.79 | -17.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -429 | -444 | -419 | -435 | -193 | -110 | -110 | -48 | 67 | 17 | -20 | -13 | 510 | 574 | 1,596 | 2,079 | 1,499 | 1,432 | 455 | -20 |
| 변화 (%) | 3.38 | -5.61 | 3.94 | -55.67 | -43.26 | 0.49 | -56.78 | -241.11 | -74.19 | -215.41 | -37.00 | -4,146.03 | 12.51 | 178.21 | 30.30 | -27.90 | -4.48 | -68.26 | -104.42 | |
| 현금 흐름의 % | 840.32 | 2,074.88 | 649.50 | 211.58 | 162.50 | 33.55 | 33.07 | 16.18 | -36.28 | -13.50 | 27.97 | 19.12 | -2,655.21 | 1,382.17 | 158.45 | 151.74 | 472.19 | 2,176.44 | -48.59 | 1.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -43 | 10 | -6 | -119 | -271 | -441 | -453 | -457 | -409 | -309 | -258 | -263 | -792 | -790 | -831 | -937 | -1,401 | -1,609 | -1,614 | -1,493 |
| 변화 (%) | -123.26 | -159.23 | 1,907.33 | 127.84 | 62.45 | 2.78 | 0.93 | -10.56 | -24.47 | -16.66 | 2.10 | 201.22 | -0.30 | 5.28 | 12.78 | 49.50 | 14.84 | 0.26 | -7.45 | |
| 현금 흐름의 % | 84.32 | -46.85 | 9.20 | 57.89 | 228.51 | 135.05 | 136.15 | 155.55 | 221.07 | 240.74 | 360.14 | 398.94 | 4,124.48 | -1,902.41 | -82.53 | -68.41 | -441.39 | -2,445.74 | 172.47 | 115.71 |
| 현금 흐름 | -51 | -21 | -65 | -206 | -119 | -327 | -333 | -294 | -185 | -128 | -72 | -66 | -19 | 42 | 1,007 | 1,370 | 318 | 66 | -936 | -1,291 |
| 변화 (%) | -58.13 | 201.55 | 219.07 | -42.28 | 174.86 | 1.94 | -11.66 | -37.07 | -30.64 | -44.29 | -7.83 | -70.86 | -316.15 | 2,326.75 | 36.06 | -76.83 | -79.28 | -1,521.73 | 37.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
