현금수지계산서 (TTM)
키드 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 675 | 720 | 674 | 588 | 575 | 435 | 548 | 670 | 700 | 866 | 961 | 904 | 886 | 780 | 863 | 734 | 728 | 712 | 559 | 706 |
| 변화 (%) | 6.67 | -6.46 | -12.73 | -2.27 | -24.23 | 25.84 | 22.32 | 4.38 | 23.79 | 11.03 | -6.00 | -1.94 | -11.99 | 10.64 | -14.94 | -0.78 | -2.22 | -21.57 | 26.32 | |
| 현금 흐름의 % | -581.54 | -892.25 | -1,087.58 | -642.95 | -1,013.80 | -503.01 | -334.85 | -22,337,833.33 | -17,310.27 | -13,352.95 | 643.79 | -45,185,800.00 | -44,310,900.00 | -38,996,650.00 | 24,882.90 | 72,830,200.00 | -244.41 | 35,278,700.00 | ||
| 투자 활동으로 인한 현금 | -77 | -83 | -93 | -117 | -125 | -113 | -143 | -175 | -202 | -221 | -181 | -160 | -144 | -148 | -136 | -93 | -148 | -163 | -221 | -258 |
| 변화 (%) | 7.67 | 11.76 | 26.47 | 6.98 | -9.44 | 26.07 | 22.26 | 15.60 | 9.21 | -17.81 | -11.97 | -9.56 | 2.10 | -7.63 | -31.85 | 59.52 | 10.28 | 35.31 | 16.80 | |
| 현금 흐름의 % | 66.30 | 102.67 | 149.51 | 128.10 | 221.09 | 131.11 | 87.44 | 5,829,966.67 | 5,003.27 | 3,404.72 | -121.52 | 7,988,100.00 | 7,224,800.00 | 7,376,300.00 | -3,929.21 | -14,813,600.00 | 96.72 | -12,909,200.00 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -707 | -716 | -644 | -564 | -508 | -414 | -569 | -510 | -516 | -658 | -640 | -750 | -742 | -634 | -732 | -634 | -585 | -552 | -574 | -460 |
| 변화 (%) | 1.30 | -10.08 | -12.33 | -9.94 | -18.56 | 37.49 | -10.40 | 1.16 | 27.50 | -2.73 | 17.22 | -1.08 | -14.58 | 15.48 | -13.41 | -7.70 | -5.63 | 4.02 | -19.87 | |
| 현금 흐름의 % | 608.75 | 886.93 | 1,039.18 | 617.15 | 896.73 | 478.24 | 347.83 | 16,997,500.00 | 12,765.18 | 10,141.51 | -428.35 | 37,493,200.00 | 37,089,850.00 | 31,683,750.00 | -21,101.10 | -58,484,400.00 | 251.22 | -23,000,800.00 | ||
| 현금 흐름 | -116 | -81 | -62 | -91 | -57 | -87 | -164 | -0 | -4 | -6 | 149 | -0 | -0 | -0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -229 | 0 |
| 변화 (%) | -30.48 | -23.26 | 47.61 | -38.02 | 52.71 | 89.04 | -100.00 | 134,600.00 | 60.48 | -2,402.88 | -100.00 | -0.00 | -0.00 | -173,500.00 | -100.00 | ∞ | -100.00 | -∞ | -100.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
