현금수지계산서 (TTM)
DNB 은행 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 142,853 | 169,941 | 41,585 | 61,350 | -56,564 | 44,237 | 8,952 | 145,787 | 107,447 | 158,536 | 4,124 | 251,868 | -6,287 | -27,012 | -156,444 | -218,039 | -44,983 | -304,955 | 72,590 | -240,648 |
| 변화 (%) | 18.96 | -75.53 | 47.53 | -192.20 | -178.21 | -79.76 | 1,528.54 | -26.30 | 47.55 | -97.40 | 6,007.37 | -102.50 | 329.65 | 479.16 | 39.37 | -79.37 | 577.93 | -123.80 | -431.52 | |
| 현금 흐름의 % | 81.24 | 100.03 | 223.06 | -195.77 | 47.32 | -53.75 | 95.37 | 79.38 | 59.61 | 75.31 | 22.34 | 97.01 | 26.06 | 40.19 | 85.33 | 76.63 | 49.07 | 86.34 | 330.92 | 90.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,777 | -4,240 | -4,393 | -13,418 | -13,282 | -12,388 | -7,649 | 1,735 | 1,710 | 2,963 | -1,756 | -1,444 | -1,516 | -2,318 | -880 | -11,470 | -15,460 | -15,319 | -15,499 | -4,930 |
| 변화 (%) | 12.26 | 3.61 | 205.44 | -1.01 | -6.73 | -38.25 | -122.68 | -1.44 | 73.27 | -159.26 | -17.77 | 4.99 | 52.90 | -62.04 | 1,203.41 | 34.79 | -0.91 | 1.18 | -68.19 | |
| 현금 흐름의 % | -2.15 | -2.50 | -23.56 | 42.82 | 11.11 | 15.05 | -81.49 | 0.94 | 0.95 | 1.41 | -9.51 | -0.56 | 6.28 | 3.45 | 0.48 | 4.03 | 16.86 | 4.34 | -70.66 | 1.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 42,073 | 10,988 | -15,744 | -85,176 | -51,137 | -108,230 | 5,481 | 24,224 | 58,923 | 54,819 | 14,176 | 2,890 | -11,228 | -27,470 | -29,575 | -25,006 | -19,305 | -31,747 | -33,874 | -37,808 |
| 변화 (%) | -73.88 | -243.28 | 441.01 | -39.96 | 111.65 | -105.06 | 341.96 | 143.24 | -6.97 | -74.14 | -79.61 | -488.51 | 144.66 | 7.66 | -15.45 | -22.80 | 64.45 | 6.70 | 11.61 | |
| 현금 흐름의 % | 23.93 | 6.47 | -84.45 | 271.81 | 42.78 | 131.51 | 58.39 | 13.19 | 32.69 | 26.04 | 76.81 | 1.11 | 46.54 | 40.87 | 16.13 | 8.79 | 21.06 | 8.99 | -154.42 | 14.19 |
| 현금 흐름 | 175,844 | 169,892 | 18,643 | -31,337 | -119,545 | -82,295 | 9,387 | 183,657 | 180,265 | 210,504 | 18,457 | 259,619 | -24,123 | -67,209 | -183,340 | -284,541 | -91,680 | -353,215 | 21,936 | -266,452 |
| 변화 (%) | -3.38 | -89.03 | -268.09 | 281.48 | -31.16 | -111.41 | 1,856.50 | -1.85 | 16.77 | -91.23 | 1,306.62 | -109.29 | 178.61 | 172.79 | 55.20 | -67.78 | 285.27 | -106.21 | -1,314.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
