현금수지계산서 (TTM)
하바스 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 332 | 370 | 341 | 318 | 296 | 269 | 242 | 256 | 269 | 316 | 363 |
| 변화 (%) | 11.45 | -7.84 | -6.60 | -7.06 | -9.12 | -10.04 | 5.58 | 5.28 | 17.47 | 14.87 | |
| 현금 흐름의 % | 76.15 | -86.05 | -1,482.61 | -595.33 | -352.38 | -292.39 | -242.00 | 5,677.78 | 246.79 | 359.09 | 541.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -184 | -94 | -78 | -61 | 10 | 82 | 22 | -39 | -46 | -53 |
| 변화 (%) | 1,050.00 | -48.91 | -17.55 | -21.29 | -117.21 | 680.95 | -73.78 | -281.40 | 17.95 | 15.22 | |
| 현금 흐름의 % | -3.67 | 42.79 | 408.70 | 144.86 | 72.62 | -11.41 | -82.00 | 477.78 | -35.78 | -52.27 | -79.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 76 | -638 | -243 | -276 | -310 | -378 | -447 | -262 | -77 | -122 | -168 |
| 변화 (%) | -939.47 | -61.91 | 13.79 | 12.12 | 22.10 | 18.10 | -41.39 | -70.61 | 59.09 | 37.14 | |
| 현금 흐름의 % | 17.43 | 148.37 | 1,056.52 | 516.82 | 369.05 | 411.41 | 447.00 | -5,822.22 | -70.64 | -139.20 | -250.75 |
| 현금 흐름 | 436 | -430 | -23 | -54 | -84 | -92 | -100 | 4 | 109 | 88 | 67 |
| 변화 (%) | -198.62 | -94.65 | 132.61 | 57.01 | 9.52 | 8.70 | -104.50 | 2,322.22 | -19.27 | -23.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
