현금수지계산서 (TTM)
라파즈 아프리카 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 86,094 | 69,301 | 72,617 | 42,658 | 64,564 | 55,460 | 100,715 | 115,540 | 149,889 | 144,594 | 150,897 | 76,330 | 73,719 | 98,185 | 214,127 | 156,459 | 275,821 | 262,733 | 292,629 | 550,964 |
| 변화 (%) | -19.51 | 4.79 | -41.26 | 51.35 | -14.10 | 81.60 | 14.72 | 29.73 | -3.53 | 4.36 | -49.42 | -3.42 | 33.19 | 118.09 | -26.93 | 76.29 | -4.75 | 11.38 | 88.28 | |
| 현금 흐름의 % | 476.32 | -661.88 | -2,116.62 | -113.78 | 291.19 | 199.69 | 147.81 | 172.85 | 151.62 | 195.55 | 307.43 | -257.06 | -84.97 | -145.05 | 308.60 | 560.27 | 236.56 | 222.78 | 195.42 | 163.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7,345 | -10,320 | -17,891 | -17,283 | -21,214 | -21,608 | -21,698 | -26,537 | -26,541 | -29,910 | -36,835 | -33,785 | -51,625 | -64,971 | -71,372 | -75,558 | -64,122 | -58,304 | -49,300 | -123,631 |
| 변화 (%) | 40.50 | 73.36 | -3.39 | 22.74 | 1.86 | 0.42 | 22.30 | 0.02 | 12.69 | 23.15 | -8.28 | 52.80 | 25.85 | 9.85 | 5.87 | -15.14 | -9.07 | -15.44 | 150.77 | |
| 현금 흐름의 % | -40.64 | 98.56 | 521.47 | 46.10 | -95.68 | -77.80 | -31.85 | -39.70 | -26.85 | -40.45 | -75.05 | 113.78 | 59.50 | 95.98 | -102.86 | -270.57 | -54.99 | -49.44 | -32.92 | -36.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -60,712 | -69,933 | -60,071 | -65,044 | -23,086 | -7,715 | -11,551 | -22,663 | -26,394 | -39,983 | -65,613 | -72,433 | -110,805 | -100,874 | -74,863 | -52,709 | -91,595 | -89,644 | -93,265 | -91,104 |
| 변화 (%) | 15.19 | -14.10 | 8.28 | -64.51 | -66.58 | 49.73 | 96.20 | 16.47 | 51.48 | 64.10 | 10.39 | 52.98 | -8.96 | -25.79 | -29.59 | 73.77 | -2.13 | 4.04 | -2.32 | |
| 현금 흐름의 % | -335.89 | 667.92 | 1,750.93 | 173.50 | -104.12 | -27.78 | -16.95 | -33.90 | -26.70 | -54.07 | -133.68 | 243.94 | 127.71 | 149.02 | -107.89 | -188.75 | -78.56 | -76.01 | -62.28 | -27.11 |
| 현금 흐름 | 18,075 | -10,470 | -3,431 | -37,490 | 22,172 | 27,773 | 68,136 | 66,843 | 98,855 | 73,944 | 49,083 | -29,693 | -86,763 | -67,690 | 69,386 | 27,926 | 116,598 | 117,932 | 149,744 | 336,040 |
| 변화 (%) | -157.93 | -67.23 | 992.75 | -159.14 | 25.26 | 145.33 | -1.90 | 47.89 | -25.20 | -33.62 | -160.50 | 192.20 | -21.98 | -202.51 | -59.75 | 317.53 | 1.14 | 26.98 | 124.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
