현금수지계산서 (TTM)
TotalEnergies 마케팅 나이지리아 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 57,519 | 56,207 | 61,000 | 45,830 | 3,813 | -14,091 | 1,587 | -23,479 | 20,779 | -22,980 | -73 | 55,401 | 12,385 | 61,252 | 11,100 | -9,810 | -94,415 | 40,520 | 2,599 | -4,182 |
| 변화 (%) | -2.28 | 8.53 | -24.87 | -91.68 | -469.52 | -111.26 | -1,579.50 | -188.50 | -210.59 | -99.68 | -75,747.10 | -77.64 | 394.55 | -81.88 | -188.38 | 862.44 | -142.92 | -93.59 | -260.92 | |
| 현금 흐름의 % | 76.82 | 70.91 | 161.89 | 79.53 | 40.35 | -37.27 | 8.03 | 66.72 | 44.25 | 61.91 | 0.14 | 69.79 | -13.42 | -96.82 | -19.68 | 6.71 | 177.68 | -160.59 | -16.77 | 10.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,441 | -6,447 | -9,389 | -8,604 | -12,337 | -13,718 | -8,575 | -8,302 | -6,041 | -6,593 | -5,762 | -6,438 | -6,302 | -7,109 | -23,268 | -22,179 | -23,358 | -20,870 | -2,096 | -4,845 |
| 변화 (%) | 18.49 | 45.64 | -8.36 | 43.38 | 11.20 | -37.50 | -3.18 | -27.24 | 9.14 | -12.60 | 11.74 | -2.12 | 12.81 | 227.29 | -4.68 | 5.32 | -10.66 | -89.96 | 131.15 | |
| 현금 흐름의 % | -7.27 | -8.13 | -24.92 | -14.93 | -130.53 | -36.28 | -43.37 | 23.59 | -12.86 | 17.76 | 11.36 | -8.11 | 6.83 | 11.24 | 41.26 | 15.18 | 43.96 | 82.71 | 13.52 | 12.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 20,502 | 22,241 | -17,823 | 15,288 | 16,828 | 68,853 | 26,919 | -6,047 | 25,517 | -29,534 | -86,179 | -35,163 | -161,771 | -167,061 | -62,786 | -120,122 | -49,635 | -45,425 | -39,506 | -37,002 |
| 변화 (%) | 8.48 | -180.14 | -185.78 | 10.08 | 309.16 | -60.90 | -122.46 | -521.98 | -215.75 | 191.79 | -59.20 | 360.06 | 3.27 | -62.42 | 91.32 | -58.68 | -8.48 | -13.03 | -6.34 | |
| 현금 흐름의 % | 27.38 | 28.06 | -47.30 | 26.53 | 178.05 | 182.09 | 136.15 | 17.18 | 54.33 | 79.57 | 169.91 | -44.29 | 175.32 | 264.07 | 111.34 | 82.19 | 93.41 | 180.03 | 254.88 | 93.01 |
| 현금 흐름 | 74,879 | 79,267 | 37,680 | 57,627 | 9,451 | 37,812 | 19,772 | -35,190 | 46,963 | -37,116 | -50,720 | 79,383 | -92,271 | -63,263 | -56,392 | -146,154 | -53,139 | -25,232 | -15,500 | -39,785 |
| 변화 (%) | 5.86 | -52.46 | 52.94 | -83.60 | 300.07 | -47.71 | -277.98 | -233.45 | -179.03 | 36.65 | -256.51 | -216.24 | -31.44 | -10.86 | 159.18 | -63.64 | -52.52 | -38.57 | 156.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
