현금수지계산서 (TTM)
Caverton 해양 지원 그룹 Plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4,389 | 2,731 | 4,942 | 1,035 | 7,806 | 5,406 | 117 | -8,222 | -13,779 | -10,488 | 28,819 | 46,725 | 45,175 | 37,567 | -5,530 | -37,488 | -7,780 | -138 | 10,463 |
| 변화 (%) | -37.79 | 80.98 | -79.06 | 654.17 | -30.74 | -97.84 | -7,157.34 | 67.58 | -23.89 | -374.79 | 62.13 | -3.32 | -16.84 | -114.72 | 577.92 | -79.25 | -98.23 | -7,684.41 | |
| 현금 흐름의 % | 2,698.62 | 1,113.32 | 125.22 | -159.97 | 90.90 | 149.84 | -2.89 | 264.11 | 128.92 | 247.12 | 159.89 | 132.30 | 128.66 | -1,553.20 | 26.78 | 103.31 | 22.68 | -37.75 | 4,311.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,256 | -4,081 | 1,039 | 6,049 | 22,958 | 5,288 | 3,405 | 2,852 | -13,158 | 4,345 | 849 | 874 | 209 | 4,273 | -901 | -6,275 | -1,382 | 65 | 5,503 |
| 변화 (%) | -4.12 | -125.47 | 482.03 | 279.53 | -76.96 | -35.62 | -16.24 | -561.38 | -133.02 | -80.46 | 2.92 | -76.04 | 1,941.05 | -121.08 | 596.65 | -77.98 | -104.68 | 8,404.22 | |
| 현금 흐름의 % | -2,617.11 | -1,663.92 | 26.34 | -934.94 | 267.36 | 146.58 | -84.46 | -91.61 | 123.11 | -102.39 | 4.71 | 2.47 | 0.60 | -176.66 | 4.36 | 17.29 | 4.03 | 17.71 | 2,267.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 625 | 199 | 47 | -6,166 | -10,543 | -5,105 | -7,726 | 3,017 | 4,953 | 2,210 | -6,043 | -17,882 | -10,656 | -6,268 | -14,217 | -2,594 | -25,138 | -37,935 | -15,723 |
| 변화 (%) | -68.10 | -76.63 | -13,329.01 | 70.99 | -51.58 | 51.33 | -139.05 | 64.17 | -55.39 | -373.48 | 195.91 | -40.41 | -41.18 | 126.82 | -81.75 | 869.02 | 50.91 | -58.55 | |
| 현금 흐름의 % | 384.30 | 81.30 | 1.18 | 953.01 | -122.78 | -141.51 | 191.65 | -96.91 | -46.34 | -52.07 | -33.53 | -50.63 | -30.35 | 259.16 | 68.86 | 7.15 | 73.29 | -10,381.62 | -6,479.51 |
| 현금 흐름 | 163 | 245 | 3,946 | -647 | 8,587 | 3,608 | -4,031 | -3,113 | -10,688 | -4,244 | 18,024 | 35,318 | 35,112 | -2,419 | -20,648 | -36,288 | -34,300 | 365 | 243 |
| 변화 (%) | 50.80 | 1,509.04 | -116.39 | -1,427.17 | -57.98 | -211.74 | -22.78 | 243.32 | -60.29 | -524.70 | 95.95 | -0.58 | -106.89 | 753.70 | 75.74 | -5.48 | -101.07 | -33.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
