현금수지계산서 (TTM)
Oryx Properties Limited - 부채/자본 복합 단위 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 108 | 103 | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 | 125 | 128 | 127 | 126 | 121 | 117 | 117 | 117 | 108 | 98 | 108 | 119 |
| 변화 (%) | -4.46 | -4.67 | 4.83 | 4.61 | 6.47 | 6.07 | 2.82 | 2.74 | -0.76 | -0.77 | -3.91 | -4.07 | 0.32 | 0.32 | -8.22 | -8.96 | 10.62 | 9.60 | |
| 현금 흐름의 % | -519.74 | -2,846.19 | 727.09 | 855.34 | 1,019.27 | 1,206,031.58 | -1,153.15 | -2,148.38 | -11,735.83 | 62,763.55 | 8,428.67 | -2,380.06 | -995.39 | -1,635.07 | -4,523.60 | 1,612.24 | 614.55 | 1,072.45 | 2,782.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 41 | 33 | 26 | 11 | -4 | -26 | -49 | -55 | -62 | -358 | -653 | -469 | -284 | -1 | 281 | 74 | -134 | -162 | -190 |
| 변화 (%) | -18.75 | -23.08 | -57.18 | -133.55 | 613.05 | 85.98 | 13.26 | 11.70 | 479.28 | 82.74 | -28.25 | -39.37 | -99.49 | -19,665.51 | -73.74 | -280.78 | 21.19 | 17.49 | |
| 현금 흐름의 % | -197.71 | -920.72 | 189.78 | 91.19 | -34.85 | -276,136.84 | 462.92 | 949.95 | 5,641.77 | -176,128.08 | -43,557.27 | 9,183.93 | 2,427.43 | 20.11 | -10,850.44 | 1,106.60 | -837.63 | -1,601.41 | -4,453.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -169 | -139 | -109 | -101 | -93 | -88 | -83 | -76 | -68 | 230 | 528 | 342 | 156 | -123 | -401 | -175 | 52 | 64 | 76 |
| 변화 (%) | -17.59 | -21.35 | -7.29 | -7.86 | -5.41 | -5.71 | -9.32 | -10.28 | -439.91 | 129.42 | -35.24 | -54.42 | -178.63 | 227.18 | -56.42 | -129.46 | 23.41 | 18.97 | |
| 현금 흐름의 % | 813.54 | 3,842.78 | -809.94 | -842.63 | -884.43 | -929,794.74 | 790.24 | 1,298.43 | 6,194.06 | 113,464.53 | 35,228.60 | -6,703.87 | -1,332.04 | 1,714.96 | 15,474.05 | -2,618.84 | 323.08 | 628.96 | 1,771.04 |
| 현금 흐름 | -21 | -4 | 13 | 12 | 11 | 0 | -11 | -6 | -1 | 0 | 2 | -5 | -12 | -7 | -3 | 7 | 16 | 10 | 4 |
| 변화 (%) | -82.55 | -473.18 | -10.88 | -12.21 | -99.91 | -111,036.84 | -44.81 | -81.19 | -118.56 | 638.92 | -440.30 | 129.39 | -38.93 | -63.74 | -357.50 | 138.83 | -36.61 | -57.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
