현금수지계산서 (TTM)
닉투스 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10 | 111 | 155 | 199 | 85 | 76 | 67 | 151 | 219 | 286 | 415 | 543 | 599 | 655 | 544 | 432 | 462 | 492 |
| 변화 (%) | 995.54 | 39.41 | 28.27 | -57.24 | -10.75 | -12.04 | 125.92 | 44.71 | 30.90 | 44.84 | 30.96 | 10.30 | 9.34 | -17.02 | -20.50 | 6.97 | 6.51 | |
| 현금 흐름의 % | -16.76 | 1,566.92 | -621.00 | -348.71 | -213.37 | 1,125.36 | 125.15 | 140.85 | 155.78 | 165.02 | 148.79 | 141.46 | 132.40 | 125.73 | 140.97 | 172.71 | 156.35 | 144.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -58 | -96 | -127 | -158 | -45 | -45 | -45 | -59 | -75 | -91 | -103 | -114 | -106 | -97 | -124 | -151 | -149 | -147 |
| 변화 (%) | 66.40 | 32.72 | 24.66 | -71.56 | -0.01 | -0.01 | 30.24 | 27.24 | 21.41 | 13.08 | 11.57 | -7.76 | -8.41 | 28.22 | 22.01 | -1.50 | -1.53 | |
| 현금 흐름의 % | 94.84 | -1,346.83 | 508.18 | 277.32 | 112.84 | -666.69 | -84.28 | -54.69 | -53.18 | -52.24 | -36.78 | -29.79 | -23.32 | -18.55 | -32.13 | -60.41 | -50.36 | -42.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -9 | -53 | -98 | -80 | -24 | 32 | 15 | -4 | -22 | -33 | -45 | -41 | -37 | -34 | -30 | -17 | -4 |
| 변화 (%) | -35.80 | 523.38 | 83.96 | -18.22 | -69.73 | -230.40 | -53.16 | -124.96 | 500.70 | 50.78 | 33.68 | -8.30 | -9.05 | -9.16 | -10.09 | -43.88 | -78.20 | |
| 현금 흐름의 % | 21.92 | -120.09 | 212.82 | 171.39 | 200.54 | -358.66 | 59.13 | 13.80 | -2.63 | -12.79 | -12.01 | -11.65 | -9.07 | -7.16 | -8.79 | -12.18 | -5.79 | -1.09 |
| 현금 흐름 | -61 | 7 | -25 | -57 | -40 | 7 | 53 | 107 | 140 | 174 | 279 | 384 | 453 | 521 | 386 | 250 | 296 | 341 |
| 변화 (%) | -111.72 | -451.76 | 128.43 | -30.11 | -116.92 | 690.93 | 100.73 | 30.85 | 23.57 | 60.63 | 37.75 | 17.85 | 15.15 | -25.99 | -35.11 | 18.16 | 15.37 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
