현금수지계산서 (TTM)
모멘텀 그룹 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9,083 | 9,554 | 10,025 | 3,228 | -5,610 | -2,311 | 988 | 5,561 | 10,134 | 6,380 | 2,627 | 412 | -1,802 | -2,048 | -2,294 | 1,076 | 4,447 | 5,372 | 6,297 |
| 변화 (%) | 5.19 | 4.93 | -67.81 | -273.82 | -58.81 | -142.75 | 462.85 | 82.23 | -37.04 | -58.83 | -84.30 | -536.85 | 13.65 | 12.01 | -146.93 | 313.10 | 20.80 | 17.22 | |
| 현금 흐름의 % | 142.30 | 132.74 | 125.12 | -610.11 | 69.24 | 50.85 | -100.00 | 206.96 | 159.29 | 151.36 | 126.97 | 27.42 | -191.70 | 428.90 | 121.06 | 174.61 | 142.17 | 136.48 | 132.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,279 | -1,273 | -1,267 | -1,008 | -748 | -681 | -614 | -659 | -704 | -692 | -681 | -726 | -771 | -1,020 | -1,268 | -1,231 | -1,194 | -994 | -795 |
| 변화 (%) | -0.47 | -0.47 | -20.48 | -25.76 | -8.96 | -9.84 | 7.33 | 6.83 | -1.63 | -1.66 | 6.61 | 6.20 | 32.23 | 24.37 | -2.92 | -3.01 | -16.71 | -20.06 | |
| 현금 흐름의 % | -20.04 | -17.69 | -15.81 | 190.45 | 9.23 | 14.98 | 62.15 | -24.53 | -11.07 | -16.43 | -32.91 | -48.26 | -82.02 | 213.51 | 66.91 | -199.68 | -38.17 | -25.27 | -16.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -310 | -832 | -1,354 | -2,707 | -1,052 | -657 | -262 | -2,020 | -3,778 | -1,986 | -194 | 1,774 | 3,742 | 2,820 | 1,899 | 976 | 53 | -216 | -484 |
| 변화 (%) | 168.39 | 62.74 | 99.93 | -61.14 | -37.55 | -60.12 | 670.99 | 87.03 | -47.43 | -90.23 | -1,014.43 | 110.94 | -24.63 | -32.67 | -48.60 | -94.57 | -506.60 | 124.59 | |
| 현금 흐름의 % | -4.86 | -11.56 | -16.90 | 511.72 | 12.98 | 14.46 | 26.52 | -75.18 | -59.38 | -47.11 | -9.38 | 117.91 | 398.09 | -590.68 | -100.21 | 158.31 | 1.69 | -5.48 | -10.20 |
| 현금 흐름 | 6,383 | 7,198 | 8,012 | -529 | -8,102 | -4,545 | -988 | 2,687 | 6,362 | 4,216 | 2,069 | 1,504 | 940 | -478 | -1,895 | 616 | 3,128 | 3,936 | 4,744 |
| 변화 (%) | 12.76 | 11.32 | -106.60 | 1,431.57 | -43.90 | -78.26 | -371.96 | 136.77 | -33.74 | -50.92 | -27.28 | -37.52 | -150.80 | 296.86 | -132.53 | 407.38 | 25.83 | 20.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
