현금수지계산서 (TTM)
UMediC 그룹 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| 변화 (%) | 132.26 | -55.79 | -76.81 | -64.88 | 491.17 | 18.13 | 16.42 | -67.67 | 413.87 | 28.85 | 67.45 | 19.31 | 5.42 | -39.43 | -6.20 | |
| 현금 흐름의 % | -493.77 | 606.34 | -264.07 | -35.20 | -8.76 | 92.66 | 53.94 | 89.02 | 219.12 | -219.81 | 199.20 | 303.51 | 169.78 | 151.45 | 326.79 | 952.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -22 | -21 | -22 | -21 | 5 | 5 | 5 | 3 | -3 | 0 | -5 | -4 | -3 | -5 | -12 |
| 변화 (%) | 137.30 | -2.57 | 4.32 | -7.43 | -122.62 | -0.38 | 6.01 | -48.69 | -223.69 | -100.67 | -24,686.57 | -30.50 | -9.43 | 65.27 | 115.34 | |
| 현금 흐름의 % | 1,252.90 | -1,571.91 | 1,508.75 | 904.80 | 593.62 | 240.25 | 117.94 | 177.24 | 692.46 | 167.20 | 0.78 | -175.36 | -57.15 | -43.79 | -257.83 | -1,725.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 15 | 16 | 19 | 17 | -4 | -3 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 6 |
| 변화 (%) | 206.34 | 8.97 | 17.30 | -11.22 | -126.09 | -35.18 | 66.61 | -37.55 | -2.39 | -1.45 | -75.61 | -5.58 | -10.16 | -223.59 | 713.26 | |
| 현금 흐름의 % | -658.38 | 1,066.36 | -1,144.70 | -771.92 | -485.69 | -226.73 | -72.43 | -171.06 | -813.45 | 155.01 | -107.45 | -23.84 | -10.55 | -8.02 | 35.33 | 892.83 |
| 현금 흐름 | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | 2 | 4 | 3 | 0 | -2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -289.14 | -201.51 | 73.95 | 41.10 | -155.89 | 102.93 | -29.46 | -86.87 | -612.25 | -242.18 | 9.90 | 113.28 | 18.18 | -71.93 | -67.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
