현금수지계산서 (TTM)
TRC 시너지 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | 68 | 132 | 159 | 105 | 47 | -23 | 66 | 180 | 191 | 200 | 52 | -43 | -61 | -71 | 6 | 11 | -1 | 46 | -51 |
| 변화 (%) | -3,051.74 | 94.04 | 20.44 | -34.02 | -55.10 | -148.23 | -389.60 | 173.95 | 6.21 | 4.38 | -73.85 | -182.73 | 41.34 | 15.66 | -108.84 | 81.71 | -105.28 | -7,850.33 | -209.05 | |
| 현금 흐름의 % | -15.15 | 97.17 | 385.45 | 319.51 | 1,408.75 | 2,594.24 | -193.04 | 76.89 | 106.22 | 145.46 | 143.34 | 338.79 | 112.09 | 105.27 | 81.75 | 149.22 | -98.69 | 3.03 | 102.92 | 84.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 변화 (%) | 112.24 | 34.55 | 14.29 | 12.17 | -4.32 | 35.07 | -12.52 | 59.17 | 73.34 | -27.95 | -21.39 | -31.78 | -40.90 | -63.22 | 404.74 | 20.74 | -21.81 | 8.52 | -66.99 | |
| 현금 흐름의 % | 5.39 | 2.49 | 6.84 | 5.38 | 40.32 | 158.20 | 32.97 | 3.97 | 3.18 | 7.12 | 4.84 | 34.39 | -9.38 | -3.68 | -0.91 | 94.84 | -41.68 | -18.91 | 9.01 | -2.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17 | 0 | -100 | -112 | -101 | -48 | 31 | 17 | -16 | -69 | -73 | -49 | -6 | -8 | -23 | -13 | -34 | -28 | -6 | -11 |
| 변화 (%) | -98.26 | -34,795.72 | 12.03 | -10.40 | -51.93 | -163.31 | -45.25 | -196.15 | 329.86 | 5.30 | -33.08 | -86.88 | 24.95 | 186.02 | -44.50 | 168.91 | -16.74 | -77.32 | 75.02 | |
| 현금 흐름의 % | 108.88 | 0.41 | -292.74 | -225.71 | -1,351.42 | -2,664.11 | 260.25 | 19.60 | -9.50 | -52.67 | -52.36 | -316.72 | 16.62 | 13.80 | 26.50 | -303.68 | 297.23 | 143.59 | -14.30 | 18.76 |
| 현금 흐름 | 15 | 70 | 34 | 50 | 7 | 2 | 12 | 86 | 170 | 132 | 139 | 15 | -39 | -58 | -86 | 4 | -11 | -20 | 45 | -60 |
| 변화 (%) | 360.16 | -51.09 | 45.30 | -85.03 | -75.62 | 548.13 | 627.11 | 98.30 | -22.44 | 5.93 | -88.94 | -350.05 | 50.49 | 48.94 | -104.84 | -374.75 | 72.35 | -327.80 | -233.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
