현금수지계산서 (TTM)
Techbond 그룹 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 | 35 | 35 | 18 | 17 | 14 | 15 | 18 | 30 | 38 | 42 | 39 |
| 변화 (%) | 197.35 | -225.00 | 191.49 | -50.44 | -56.97 | 102.19 | 406.65 | 13.34 | 49.52 | -0.79 | -47.73 | -3.67 | -21.04 | 12.52 | 18.31 | 63.36 | 26.36 | 11.28 | -6.89 | |
| 현금 흐름의 % | 4.58 | 12.38 | -20.35 | -111.74 | 417.35 | 271.35 | 122.03 | -297.68 | -131.67 | -443.07 | -152.49 | -119.33 | 207.30 | 51.47 | 30.65 | 24.11 | 44.05 | 88.38 | 136.80 | 570.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -16 | -15 | -14 | -1 | -2 | -2 | -53 | -63 | -63 | -63 | -11 | 1 | -0 | -2 | -3 | -13 | -26 | -31 | -30 |
| 변화 (%) | -17.63 | -6.87 | -2.72 | -90.75 | 29.04 | -10.87 | 3,415.84 | 18.48 | -0.44 | 0.74 | -81.79 | -109.50 | -105.05 | 3,058.18 | 87.62 | 299.17 | 99.42 | 20.48 | -3.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.18 | 75.00 | 91.84 | 168.31 | -117.35 | -228.78 | -45.36 | 767.79 | 354.98 | 795.40 | 277.98 | 75.78 | 12.98 | -0.21 | -3.44 | -4.29 | -19.16 | -60.68 | -101.70 | -441.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | -2 | -4 | -3 | -3 | 0 | 0 | 25 | 21 | 20 | 6 | -21 | -10 | 14 | 35 | 58 | 53 | 32 | 25 | 4 |
| 변화 (%) | -217.29 | 90.19 | -29.38 | -0.00 | -100.00 | ∞ | 4,879.20 | -14.64 | -7.65 | -70.96 | -471.25 | -51.36 | -237.08 | 145.75 | 68.28 | -8.92 | -40.33 | -20.39 | -85.70 | |
| 현금 흐름의 % | -8.84 | 9.42 | 23.57 | 31.36 | -236.31 | 0.00 | 15.03 | -360.29 | -120.01 | -249.44 | -25.13 | 139.70 | -122.54 | 52.82 | 68.69 | 76.85 | 78.29 | 74.18 | 82.15 | 52.59 |
| 현금 흐름 | -19 | -21 | -16 | -8 | 1 | 1 | 3 | -7 | -18 | -8 | -23 | -15 | 8 | 27 | 50 | 76 | 68 | 43 | 31 | 7 |
| 변화 (%) | 10.03 | -23.94 | -46.92 | -113.27 | -33.81 | 349.59 | -307.69 | 156.25 | -55.57 | 188.24 | -33.21 | -155.45 | 218.04 | 88.97 | 50.40 | -10.59 | -37.03 | -28.11 | -77.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
