현금수지계산서 (TTM)
RHB 은행 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -8,300 | -9,222 | -5,619 | -11,066 | -11,136 | -6,695 | -3,422 | 2,283 | -1,632 | -10,108 | -11,252 | -13,600 | -8,837 | -3,532 | -14,073 | -13,237 | -15,872 | -19,583 | -14,807 | -11,059 |
| 변화 (%) | 11.10 | -39.07 | 96.95 | 0.63 | -39.88 | -48.89 | -166.73 | -171.48 | 519.36 | 11.32 | 20.86 | -35.02 | -60.04 | 298.50 | -5.94 | 19.91 | 23.38 | -24.39 | -25.31 | |
| 현금 흐름의 % | -85.93 | -131.64 | -51.42 | -383.78 | 720.39 | 428.45 | 491.28 | -53.38 | 25.00 | 440.77 | 225.52 | 299.73 | 163.43 | 46.52 | 413.11 | 723.46 | -615.75 | -787.33 | 352.30 | -620.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 913 | 125 | 5 | 671 | -3,865 | -11,269 | -6,353 | -8,508 | -8,615 | -423 | -6,663 | -3,491 | -3,781 | -7,076 | -2,599 | -5,177 | -2,184 | -1,439 | 524 | 4,602 |
| 변화 (%) | -86.32 | -96.00 | 13,341.45 | -676.13 | 191.57 | -43.63 | 33.92 | 1.26 | -95.09 | 1,475.02 | -47.60 | 8.29 | 87.14 | -63.27 | 99.21 | -57.82 | -34.10 | -136.40 | 778.65 | |
| 현금 흐름의 % | 9.45 | 1.78 | 0.05 | 23.27 | 250.03 | 721.16 | 912.09 | 198.91 | 131.99 | 18.45 | 133.54 | 76.95 | 69.92 | 93.21 | 76.29 | 282.96 | -84.71 | -57.85 | -12.46 | 258.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17,133 | 16,263 | 16,405 | 13,363 | 13,506 | 16,177 | 9,003 | 1,846 | 3,629 | 8,232 | 12,772 | 12,437 | 7,142 | 3,175 | 13,404 | 16,717 | 20,917 | 23,573 | 10,531 | 8,734 |
| 변화 (%) | -5.08 | 0.88 | -18.54 | 1.07 | 19.78 | -44.35 | -79.49 | 96.61 | 126.82 | 55.14 | -2.62 | -42.58 | -55.55 | 322.23 | 24.71 | 25.12 | 12.70 | -55.33 | -17.06 | |
| 현금 흐름의 % | 177.37 | 232.15 | 150.13 | 463.44 | -873.72 | -1,035.24 | -1,292.56 | -43.16 | -55.61 | -359.00 | -255.98 | -274.11 | -132.07 | -41.82 | -393.47 | -913.65 | 811.47 | 947.73 | -250.56 | 490.29 |
| 현금 흐름 | 9,660 | 7,005 | 10,927 | 2,884 | -1,546 | -1,563 | -696 | -4,277 | -6,527 | -2,293 | -4,989 | -4,537 | -5,407 | -7,592 | -3,407 | -1,830 | 2,578 | 2,487 | -4,203 | 1,781 |
| 변화 (%) | -27.48 | 55.99 | -73.61 | -153.61 | 1.09 | -55.43 | 514.09 | 52.60 | -64.87 | 117.58 | -9.06 | 19.18 | 40.39 | -55.13 | -46.29 | -240.88 | -3.50 | -268.97 | -142.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
