현금수지계산서 (TTM)
PETRONAS 가스 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,192 | 3,139 | 3,220 | 3,144 | 3,304 | 3,122 | 2,926 | 2,859 | 2,679 | 2,900 | 3,005 | 3,103 | 3,070 | 2,902 | 3,146 | 3,141 | 3,239 | 3,443 | 3,073 | 3,019 |
| 변화 (%) | -1.65 | 2.58 | -2.35 | 5.07 | -5.49 | -6.28 | -2.30 | -6.29 | 8.26 | 3.62 | 3.27 | -1.07 | -5.49 | 8.42 | -0.15 | 3.12 | 6.29 | -10.74 | -1.76 | |
| 현금 흐름의 % | -399.12 | 1,692.58 | 500.36 | 611.33 | 625.90 | 1,083.44 | 1,200.33 | 929.17 | -387.48 | -499.86 | -603.07 | -182.90 | -396.53 | -329.29 | -338.96 | 1,476.97 | 34,213.36 | -1,305.38 | -468.16 | -286.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -930 | -958 | -914 | -874 | -995 | -1,069 | -1,051 | -1,094 | -875 | -941 | -930 | -983 | -1,001 | -917 | -1,199 | -1,271 | -1,598 | -2,095 | -2,165 | -2,535 |
| 변화 (%) | 3.05 | -4.64 | -4.38 | 13.90 | 7.47 | -1.76 | 4.08 | -19.98 | 7.52 | -1.11 | 5.65 | 1.84 | -8.34 | 30.71 | 5.97 | 25.76 | 31.09 | 3.32 | 17.13 | |
| 현금 흐름의 % | 116.27 | -516.60 | -141.97 | -169.85 | -188.52 | -371.08 | -430.95 | -355.39 | 126.55 | 162.14 | 186.69 | 57.92 | 129.27 | 104.11 | 129.20 | -597.48 | -16,878.77 | 794.29 | 329.73 | 240.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,062 | -1,995 | -1,663 | -1,756 | -1,781 | -1,765 | -1,632 | -1,458 | -2,495 | -2,540 | -2,573 | -3,817 | -2,844 | -2,865 | -2,879 | -1,662 | -1,632 | -1,612 | -1,567 | -1,524 |
| 변화 (%) | -34.82 | -16.67 | 5.62 | 1.39 | -0.90 | -7.53 | -10.67 | 71.18 | 1.77 | 1.32 | 48.36 | -25.51 | 0.77 | 0.47 | -42.27 | -1.82 | -1.23 | -2.80 | -2.73 | |
| 현금 흐름의 % | 382.86 | -1,075.99 | -258.39 | -341.48 | -337.38 | -612.35 | -669.38 | -473.78 | 360.93 | 437.72 | 516.37 | 224.98 | 367.26 | 325.18 | 310.20 | -781.42 | -17,234.59 | 611.09 | 238.65 | 144.56 |
| 현금 흐름 | -800 | 185 | 644 | 514 | 528 | 288 | 244 | 308 | -691 | -580 | -498 | -1,697 | -774 | -881 | -928 | 213 | 9 | -264 | -656 | -1,054 |
| 변화 (%) | -123.19 | 247.01 | -20.08 | 2.62 | -45.40 | -15.41 | 26.21 | -324.70 | -16.08 | -14.12 | 240.52 | -54.37 | 13.80 | 5.33 | -122.92 | -95.55 | -2,885.72 | 148.89 | 60.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
