현금수지계산서 (TTM)
미스터 DIY 그룹(M) 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 431 | 459 | 651 | 509 | 643 | 567 | 443 | 597 | 688 | 824 | 972 | 931 | 838 | 905 | 935 | 999 | 1,058 | 900 | 978 | 1,149 |
| 변화 (%) | 6.60 | 41.78 | -21.80 | 26.37 | -11.77 | -21.93 | 34.86 | 15.11 | 19.86 | 17.91 | -4.25 | -10.00 | 8.01 | 3.35 | 6.82 | 5.91 | -14.91 | 8.65 | 17.49 | |
| 현금 흐름의 % | -207.98 | -748.35 | 585.78 | -1,367.26 | 761.91 | -3,600.82 | -726.15 | -29,488.01 | 1,941.39 | 1,047.04 | 990.64 | 537.80 | 1,742.60 | 1,211.03 | 2,093.68 | -725.86 | 1,113.71 | -794.72 | -2,037.57 | 711.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -179 | -151 | -143 | -123 | -143 | -180 | -210 | -220 | -226 | -234 | -246 | -248 | -226 | -200 | -168 | -152 | -150 | -157 | -137 | -139 |
| 변화 (%) | -15.55 | -4.88 | -14.22 | 15.79 | 26.48 | 16.43 | 4.68 | 2.86 | 3.33 | 5.23 | 1.07 | -8.91 | -11.74 | -15.62 | -9.61 | -1.66 | 4.69 | -12.46 | 1.21 | |
| 현금 흐름의 % | 86.28 | 245.92 | -129.14 | 330.64 | -168.83 | 1,143.83 | 344.03 | 10,844.27 | -638.00 | -296.62 | -250.45 | -143.51 | -470.62 | -267.26 | -377.25 | 110.68 | -157.67 | 138.42 | 285.95 | -86.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -459 | -370 | -396 | -423 | -416 | -403 | -295 | -380 | -427 | -512 | -628 | -509 | -563 | -628 | -721 | -983 | -812 | -856 | -888 | -848 |
| 변화 (%) | -19.48 | 7.21 | 6.76 | -1.56 | -3.13 | -26.96 | 29.08 | 12.17 | 20.07 | 22.67 | -18.95 | 10.59 | 11.58 | 14.67 | 36.39 | -17.42 | 5.47 | 3.70 | -4.49 | |
| 현금 흐름의 % | 221.69 | 602.55 | -356.66 | 1,136.51 | -493.33 | 2,559.89 | 483.01 | 18,774.14 | -1,204.50 | -650.76 | -640.54 | -294.33 | -1,171.91 | -841.31 | -1,613.80 | 714.36 | -854.58 | 755.84 | 1,849.54 | -525.38 |
| 현금 흐름 | -207 | -61 | 111 | -37 | 84 | -16 | -61 | -2 | 35 | 79 | 98 | 173 | 48 | 75 | 45 | -138 | 95 | -113 | -48 | 161 |
| 변화 (%) | -70.37 | -281.13 | -133.50 | -326.77 | -118.67 | 287.11 | -96.68 | -1,848.37 | 122.24 | 24.62 | 76.38 | -72.23 | 55.42 | -40.22 | -408.12 | -169.03 | -219.25 | -57.62 | -436.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
