현금수지계산서 (TTM)
MGB 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 112 | 90 | 75 | 38 | -1 | 57 | -4 | 18 | 45 | 14 | 55 | 25 | 64 | 119 | 105 | 50 | -8 | -2 | -39 | 11 |
| 변화 (%) | -19.66 | -16.78 | -49.07 | -103.32 | -4,578.69 | -106.25 | -599.52 | 155.91 | -69.76 | 303.70 | -55.43 | 159.44 | 86.07 | -11.34 | -52.17 | -116.87 | -74.77 | 1,707.03 | -129.44 | |
| 현금 흐름의 % | 213.36 | 337.94 | -246.86 | -342.23 | 5.15 | 117.33 | -266.74 | 318.89 | 826.37 | -30.26 | 4,678.09 | 434.53 | 160.53 | 214.63 | 212.78 | -5,750.01 | 19.09 | 9.77 | 216.88 | -58.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8 | -10 | -4 | -0 | -0 | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -13 | -21 | -34 | -30 | -30 | -21 | -6 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 29.19 | -64.68 | -89.20 | 6.16 | 336.22 | 62.42 | 40.42 | 38.02 | 54.23 | 47.89 | 60.90 | 62.25 | -10.34 | -2.51 | -29.64 | -70.26 | -79.63 | -28.85 | -14.96 | |
| 현금 흐름의 % | -15.09 | -38.44 | 11.92 | 3.50 | 1.68 | -3.74 | -220.87 | -74.23 | -103.75 | 19.38 | -1,097.35 | -367.98 | -85.02 | -54.77 | -59.71 | 2,373.42 | 13.89 | 5.74 | 5.02 | 3.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -51 | -53 | -101 | -49 | -23 | -7 | 8 | -8 | -34 | -50 | -41 | 2 | 10 | -35 | -24 | -29 | -28 | -14 | 23 | -27 |
| 변화 (%) | 2.97 | 91.28 | -51.88 | -53.11 | -71.35 | -218.94 | -202.86 | 325.03 | 47.05 | -18.40 | -105.00 | 389.79 | -447.03 | -30.34 | 21.22 | -5.17 | -48.51 | -263.42 | -216.41 | |
| 현금 흐름의 % | -98.27 | -199.50 | 334.95 | 438.73 | 93.17 | -13.59 | 587.61 | -144.66 | -622.62 | 110.88 | -3,464.53 | 36.11 | 25.18 | -62.80 | -48.92 | 3,349.92 | 62.52 | 65.33 | -131.12 | 140.58 |
| 현금 흐름 | 52 | 27 | -30 | -11 | -25 | 48 | 1 | 6 | 5 | -45 | 1 | 6 | 40 | 55 | 49 | -1 | -45 | -22 | -18 | -19 |
| 변화 (%) | -49.28 | -213.93 | -63.26 | 120.79 | -296.41 | -97.25 | 317.82 | -1.25 | -925.71 | -102.61 | 379.81 | 602.24 | 39.17 | -10.57 | -101.77 | 4,981.37 | -50.73 | -18.58 | 8.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
