현금수지계산서 (TTM)
머큐리증권그룹 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 11 | 2 | 0 | 4 | -19 | -7 | -14 | -40 | -24 |
| 변화 (%) | 169.24 | -84.35 | -83.39 | 1,337.94 | -553.79 | -65.12 | 114.43 | 173.21 | -39.02 | |
| 현금 흐름의 % | -121.22 | 668.73 | 4.90 | 0.94 | 134.70 | 84.94 | 113.99 | 84.70 | 94.79 | 97.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 변화 (%) | -95.45 | 79.59 | 101.60 | 42.48 | -66.61 | -17.21 | 103.26 | 23.89 | 65.19 | |
| 현금 흐름의 % | -426.73 | 39.80 | 3.35 | 7.75 | 110.61 | -5.13 | -16.35 | -11.51 | -5.84 | -16.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | -10 | 33 | 29 | -5 | -5 | -0 | -5 | -5 | -5 |
| 변화 (%) | -54.17 | -421.76 | -13.32 | -116.16 | -0.00 | -95.36 | 2,048.27 | -1.17 | -1.18 | |
| 현금 흐름의 % | 647.95 | -608.53 | 91.73 | 91.29 | -147.75 | 20.53 | 3.66 | 27.27 | 11.04 | 18.41 |
| 현금 흐름 | -3 | 2 | 36 | 32 | 3 | -23 | -6 | -17 | -42 | -25 |
| 변화 (%) | -148.80 | 2,034.61 | -12.90 | -90.02 | -819.61 | -74.01 | 188.58 | 144.13 | -40.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
