현금수지계산서 (TTM)
IHH 헬스케어 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,168 | 3,169 | 3,532 | 3,429 | 3,775 | 3,945 | 3,668 | 3,864 | 3,432 | 3,747 | 3,759 | 3,929 | 4,193 | 3,930 | 4,285 | 4,550 | 4,872 | 5,618 | 5,574 | 5,431 |
| 변화 (%) | 0.03 | 11.44 | -2.91 | 10.10 | 4.50 | -7.03 | 5.36 | -11.18 | 9.16 | 0.33 | 4.52 | 6.72 | -6.27 | 9.03 | 6.18 | 7.08 | 15.31 | -0.78 | -2.57 | |
| 현금 흐름의 % | -1,985.56 | -2,032.93 | 430.12 | 989.81 | 1,233.23 | -644.92 | -275.53 | -48,472.17 | -414.80 | -2,726.87 | -276.19 | -145.80 | -197.32 | -211.63 | -490.27 | -688.35 | 4,823.76 | 12,484.44 | 4,805.17 | 3,000.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,823 | -1,160 | -822 | -1,106 | -1,304 | -1,601 | -1,854 | -753 | -813 | -777 | -936 | -2,473 | -3,020 | -3,119 | -8,247 | -8,380 | -8,329 | -8,831 | -3,694 | -3,577 |
| 변화 (%) | -36.36 | -29.15 | 34.60 | 17.92 | 22.79 | 15.77 | -59.38 | 7.94 | -4.42 | 20.49 | 164.18 | 22.13 | 3.28 | 164.41 | 1.61 | -0.61 | 6.03 | -58.17 | -3.17 | |
| 현금 흐름의 % | 1,142.19 | 743.93 | -100.07 | -319.26 | -426.01 | 261.79 | 139.28 | 9,445.56 | 98.22 | 565.37 | 68.77 | 91.76 | 142.12 | 167.96 | 943.59 | 1,267.78 | -8,246.53 | -19,624.44 | -3,184.48 | -1,976.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,585 | -2,299 | -1,804 | -1,854 | -2,038 | -2,781 | -2,920 | -2,871 | -3,279 | -2,910 | -3,999 | -3,940 | -3,117 | -2,533 | 3,033 | 3,053 | 3,566 | 3,555 | -1,675 | -1,717 |
| 변화 (%) | 44.99 | -21.52 | 2.77 | 9.93 | 36.44 | 5.01 | -1.66 | 14.19 | -11.23 | 37.40 | -1.48 | -20.88 | -18.74 | -219.74 | 0.66 | 16.80 | -0.31 | -147.12 | 2.51 | |
| 현금 흐름의 % | 993.52 | 1,474.38 | -219.69 | -535.16 | -665.71 | 454.54 | 219.36 | 36,018.45 | 396.25 | 2,118.17 | 293.83 | 146.20 | 146.68 | 136.40 | -347.03 | -461.88 | 3,530.69 | 7,900.00 | -1,443.97 | -948.62 |
| 현금 흐름 | -160 | -156 | 821 | 346 | 306 | -612 | -1,331 | -8 | -827 | -137 | -1,361 | -2,695 | -2,125 | -1,857 | -874 | -661 | 101 | 45 | 116 | 181 |
| 변화 (%) | -2.30 | -626.72 | -57.81 | -11.63 | -299.82 | 117.60 | -99.40 | 10,279.40 | -83.39 | 890.52 | 98.00 | -21.14 | -12.61 | -52.93 | -24.37 | -115.28 | -55.45 | 157.78 | 56.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
