현금수지계산서 (TTM)
EPB 그룹 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13 | 15 | 7 | 7 | 10 | 7 | 16 | 18 | 13 |
| 변화 (%) | 11.98 | -51.73 | -1.55 | 41.73 | -25.57 | 122.34 | 11.06 | -28.63 | |
| 현금 흐름의 % | 220.99 | 123.84 | 306.58 | 55.75 | 31.85 | 28.75 | 341.61 | 111.54 | -169.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -30 | -22 | -23 | -19 | 7 | -3 |
| 변화 (%) | 118.00 | 7.17 | 3,256.38 | -26.03 | 3.10 | -17.79 | -139.64 | -137.78 | |
| 현금 흐름의 % | -6.34 | -6.92 | -38.02 | -235.71 | -70.28 | -87.87 | -386.11 | 45.00 | 36.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | -3 | -5 | 36 | 45 | 45 | 6 | -6 | -15 |
| 변화 (%) | -65.84 | 97.65 | -833.46 | 24.07 | -0.94 | -86.43 | -202.79 | 137.94 | |
| 현금 흐름의 % | -123.32 | -21.08 | -213.70 | 289.47 | 144.77 | 173.92 | 126.19 | -38.13 | 192.73 |
| 현금 흐름 | 6 | 12 | 2 | 13 | 31 | 26 | 5 | 16 | -8 |
| 변화 (%) | 99.83 | -80.50 | 441.46 | 148.07 | -17.54 | -81.29 | 240.13 | -147.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
