현금수지계산서 (TTM)
데이쓰리 디지털 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 7 | -2 | -4 | -7 | 0 | -1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| 변화 (%) | 10.63 | -127.97 | 124.21 | 60.27 | -105.77 | -345.84 | -789.06 | -84.50 | 254.97 | 159.82 | -31.25 | |
| 현금 흐름의 % | -481.50 | 1,031.44 | -8.33 | -19.65 | -38.95 | -3.56 | 9.66 | -353.58 | -19.52 | -202.70 | 50.09 | 73.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -82.72 | -87.26 | 457.11 | 272.85 | 5.02 | 15.91 | -24.84 | -41.68 | -7.07 | 77.02 | -6.96 | |
| 현금 흐름의 % | 429.89 | -143.80 | -0.53 | -3.10 | -14.29 | 23.77 | 30.42 | 121.41 | 25.21 | 68.55 | -11.54 | -23.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -5 | 25 | 27 | 28 | -9 | -6 | -6 | -5 | -4 | 12 | 4 |
| 변화 (%) | 168.56 | -578.08 | 7.20 | 0.93 | -132.87 | -31.90 | 4.38 | -20.29 | -14.97 | -375.31 | -62.65 | |
| 현금 흐름의 % | 151.61 | -788.36 | 108.84 | 122.73 | 153.23 | 79.77 | 59.96 | 332.34 | 94.34 | 234.69 | 61.45 | 49.21 |
| 현금 흐름 | -1 | 1 | 23 | 22 | 18 | -11 | -10 | -2 | -5 | -2 | 20 | 9 |
| 변화 (%) | -151.65 | 3,362.70 | -4.93 | -19.16 | -163.14 | -9.41 | -81.17 | 180.79 | -65.82 | -1,151.43 | -53.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
