현금수지계산서 (TTM)
AMMB 홀딩스 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,882 | 2,718 | -3,919 | -2,809 | -1,400 | -986 | -3,163 | -2,925 | -4,979 | -5,898 | -10,427 | -12,605 | -1,710 | -138 | 784 | 3,103 | -2,442 | -4,249 | -3,913 | -2,873 |
| 변화 (%) | -5.67 | -244.16 | -28.33 | -50.17 | -29.57 | 220.88 | -7.54 | 70.24 | 18.47 | 76.79 | 20.89 | -86.43 | -91.90 | -666.15 | 295.76 | -178.69 | 74.03 | -7.92 | -26.57 | |
| 현금 흐름의 % | 108.39 | 92.18 | 146.04 | 63.99 | -51.02 | 25.41 | 29.52 | 50.28 | 123.02 | -243.53 | -1,626.49 | 571.33 | 140.60 | 6.20 | -21.77 | 1,160.60 | 286.88 | -1,023.24 | -398.86 | -4,990.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,491 | -2,367 | -4,701 | -4,578 | -4,175 | -9,885 | -7,855 | -10,219 | -6,070 | -2,807 | -1,141 | 1,630 | -1,158 | -1,608 | -1,990 | 367 | 1,457 | 1,760 | -65 | -1,893 |
| 변화 (%) | -32.20 | 98.58 | -2.60 | -8.80 | 136.75 | -20.54 | 30.10 | -40.60 | -53.76 | -59.34 | -242.86 | -171.04 | 38.81 | 23.78 | -118.42 | 297.33 | 20.86 | -103.69 | 2,816.26 | |
| 현금 흐름의 % | -131.31 | -80.27 | 175.18 | 104.32 | -152.21 | 254.81 | 73.31 | 175.69 | 149.99 | -115.88 | -178.01 | -73.89 | 95.20 | 71.96 | 55.25 | 137.12 | -171.15 | 423.93 | -6.62 | -3,288.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,268 | 2,599 | 5,938 | 2,999 | 8,319 | 6,991 | 302 | 7,327 | 7,001 | 11,126 | 12,209 | 8,768 | 1,652 | -488 | -2,396 | -3,202 | 134 | 2,904 | 4,959 | 4,824 |
| 변화 (%) | -20.47 | 128.45 | -49.50 | 177.41 | -15.96 | -95.68 | 2,327.87 | -4.45 | 58.92 | 9.73 | -28.18 | -81.16 | -129.54 | 390.97 | 33.66 | -104.18 | 2,068.18 | 70.76 | -2.71 | |
| 현금 흐름의 % | 122.92 | 88.13 | -221.28 | -68.32 | 303.24 | -180.20 | -2.82 | -125.97 | -172.99 | 459.38 | 1,904.40 | -397.41 | -135.78 | 21.84 | 66.52 | -1,197.70 | -15.74 | 699.30 | 505.48 | 8,378.65 |
| 현금 흐름 | 2,659 | 2,949 | -2,683 | -4,389 | 2,743 | -3,879 | -10,715 | -5,816 | -4,047 | 2,422 | 641 | -2,206 | -1,217 | -2,234 | -3,602 | 267 | -851 | 415 | 981 | 58 |
| 변화 (%) | 10.92 | -190.99 | 63.56 | -162.50 | -241.42 | 176.20 | -45.72 | -30.42 | -159.84 | -73.53 | -444.15 | -44.86 | 83.65 | 61.22 | -107.42 | -418.34 | -148.79 | 136.23 | -94.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
