현금수지계산서 (TTM)
AGX 그룹 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14 | 19 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 변화 (%) | 36.43 | -81.92 | -45.76 | 128.32 | 81.03 | 66.27 | -50.69 | 13.83 | 108.78 | |
| 현금 흐름의 % | 302.93 | 358.74 | -75.18 | 16.66 | 29.44 | -76.70 | -1,211.71 | -304.44 | -214.32 | 2,527.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -3 | 2 | -5 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 189.05 | -151.69 | -454.74 | -54.41 | -61.31 | 128.06 | -44.94 | 90.16 | -23.05 | |
| 현금 흐름의 % | -21.68 | -54.40 | -32.61 | -47.25 | -16.67 | 9.28 | 201.16 | 56.43 | 66.37 | -288.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8 | -10 | -11 | 22 | 17 | -13 | -8 | -9 | -2 | -5 |
| 변화 (%) | 30.12 | 7.40 | -308.39 | -24.82 | -174.79 | -33.89 | 8.35 | -78.61 | 156.90 | |
| 현금 흐름의 % | -163.77 | -184.99 | 230.32 | 196.08 | 114.10 | 122.81 | 771.39 | 425.83 | 56.34 | -817.64 |
| 현금 흐름 | 5 | 5 | -5 | 11 | 15 | -10 | -1 | -2 | -3 | 1 |
| 변화 (%) | 15.20 | -186.26 | -344.77 | 29.20 | -169.49 | -89.48 | 96.27 | 61.69 | -117.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
