현금수지계산서 (TTM)
제타 글로벌 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 39 | 42 | 44 | 60 | 67 | 76 | 78 | 77 | 83 | 87 | 91 | 95 | 106 | 117 | 134 | 144 | 155 | 178 | 199 | 214 |
| 변화 (%) | 8.17 | 4.80 | 35.16 | 11.82 | 14.01 | 2.84 | -1.37 | 7.70 | 3.95 | 4.46 | 5.04 | 11.02 | 10.96 | 14.27 | 7.57 | 7.60 | 15.18 | 11.46 | 7.51 | |
| 현금 흐름의 % | 53.61 | 56.18 | 83.36 | 115.65 | -2,400.11 | -5,562.32 | 454.96 | 1,969.14 | 1,326.05 | 1,447.19 | 852.22 | 280.86 | 280.48 | 39.34 | 57.10 | 64.64 | 73.56 | -535.02 | -428.73 | -282.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -29 | -28 | -47 | -60 | -60 | -64 | -48 | -54 | -55 | -55 | -54 | -38 | -39 | -38 | -98 | -96 | -93 | -95 | -124 | -172 |
| 변화 (%) | -0.88 | 65.77 | 28.95 | -0.62 | 5.91 | -23.80 | 11.46 | 2.40 | -1.02 | -0.94 | -30.36 | 3.01 | -1.50 | 154.75 | -2.08 | -2.62 | 1.98 | 30.90 | 38.75 | |
| 현금 흐름의 % | -39.12 | -37.57 | -88.17 | -116.71 | 2,152.53 | 4,634.11 | -280.82 | -1,373.59 | -879.48 | -913.94 | -510.40 | -111.51 | -103.33 | -12.87 | -41.63 | -42.90 | -44.18 | 284.49 | 267.74 | 227.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 63 | 61 | 56 | 53 | -10 | -14 | -13 | -20 | -22 | -26 | -26 | -23 | -29 | 219 | 198 | 174 | 148 | -117 | -121 | -117 |
| 변화 (%) | -1.75 | -9.32 | -5.53 | -118.78 | 42.29 | -10.25 | 54.57 | 10.47 | 20.20 | -1.01 | -8.92 | 23.38 | -859.43 | -9.59 | -12.25 | -14.51 | -178.72 | 3.37 | -3.11 | |
| 현금 흐름의 % | 85.83 | 81.70 | 104.89 | 101.72 | 354.46 | 1,025.29 | -73.18 | -496.44 | -342.91 | -432.77 | -241.50 | -69.01 | -76.58 | 73.52 | 84.43 | 77.97 | 70.50 | 350.43 | 260.42 | 154.80 |
| 현금 흐름 | 73 | 75 | 53 | 52 | -3 | -1 | 17 | 4 | 6 | 6 | 11 | 34 | 38 | 298 | 234 | 223 | 211 | -33 | -46 | -76 |
| 변화 (%) | 3.21 | -29.37 | -2.59 | -105.39 | -50.81 | -1,357.36 | -77.21 | 59.93 | -4.76 | 77.39 | 218.73 | 11.17 | 691.07 | -21.27 | -4.98 | -5.45 | -115.84 | 39.09 | 63.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
