현금수지계산서 (TTM)
베리스크 애널리틱스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,138 | 1,216 | 1,156 | 1,107 | 1,004 | 999 | 1,059 | 1,025 | 1,087 | 1,057 | 1,061 | 1,068 | 1,095 | 1,141 | 1,144 | 1,216 | 1,241 | 1,348 | 1,436 | 1,382 |
| 변화 (%) | 6.86 | -4.97 | -4.25 | -9.31 | -0.50 | 6.05 | -3.24 | 6.12 | -2.77 | 0.32 | 0.65 | 2.56 | 4.21 | 0.26 | 6.34 | 2.00 | 8.65 | 6.52 | -3.78 | |
| 현금 흐름의 % | -3,438.07 | 1,514.45 | 1,879.19 | 7,328.48 | 491.00 | -3,947.04 | 8,540.32 | -588.57 | -632.21 | 755.21 | 10,607.00 | 885.98 | 338.56 | 2,769.42 | -9,947.83 | 160.13 | -36,494.12 | 81.71 | 76.10 | -235.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -624 | -492 | -592 | -492 | 33 | 52 | 301 | 3,242 | 2,709 | 2,722 | 2,746 | -300 | -136 | -133 | -125 | -103 | -239 | -421 | -358 | -365 |
| 변화 (%) | -21.06 | 20.25 | -16.89 | -106.63 | 60.74 | 475.19 | 975.71 | -16.44 | 0.47 | 0.91 | -110.94 | -54.71 | -1.98 | -6.45 | -17.71 | 133.11 | 75.98 | -15.00 | 1.84 | |
| 현금 흐름의 % | 1,883.99 | -613.08 | -962.60 | -3,258.28 | 15.95 | -207.11 | 2,430.65 | -1,862.26 | -1,575.06 | 1,944.07 | 27,465.00 | -249.38 | -42.08 | -323.79 | 1,085.22 | -13.52 | 7,041.18 | -25.53 | -18.98 | 62.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -551 | -643 | -499 | -593 | -812 | -1,043 | -1,330 | -4,442 | -3,971 | -3,661 | -3,786 | -624 | -622 | -953 | -1,028 | -353 | -1,017 | 709 | 795 | -1,616 |
| 변화 (%) | 16.83 | -22.46 | 18.92 | 36.86 | 28.40 | 27.58 | 233.90 | -10.60 | -7.81 | 3.43 | -83.52 | -0.38 | 53.36 | 7.89 | -65.71 | 188.43 | -169.72 | 12.11 | -303.22 | |
| 현금 흐름의 % | 1,663.75 | -801.25 | -811.22 | -3,929.14 | -397.26 | 4,120.95 | -10,727.42 | 2,551.18 | 2,308.72 | -2,614.86 | -37,865.00 | -517.84 | -192.21 | -2,313.83 | 8,943.48 | -46.43 | 29,920.59 | 42.99 | 42.14 | 275.02 |
| 현금 흐름 | -33 | 80 | 62 | 15 | 204 | -25 | 12 | -174 | -172 | 140 | 10 | 120 | 323 | 41 | -12 | 760 | -3 | 1,650 | 1,887 | -588 |
| 변화 (%) | -342.60 | -23.41 | -75.45 | 1,253.64 | -112.38 | -149.01 | -1,504.03 | -1.21 | -181.40 | -92.86 | 1,105.00 | 168.38 | -87.26 | -127.91 | -6,706.09 | -100.45 | -48,626.47 | 14.37 | -131.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
