현금수지계산서 (TTM)
베랄토 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 896 | 870 | 970 | 1,051 | 1,037 | 963 | 922 | 872 | 853 | 875 | 917 | 1,005 | 1,051 | 1,077 | 1,102 |
| 변화 (%) | -2.90 | 11.49 | 8.35 | -1.33 | -7.14 | -4.26 | -5.42 | -2.18 | 2.58 | 4.80 | 9.60 | 4.58 | 2.47 | 2.32 | |
| 현금 흐름의 % | 243.43 | 126.38 | 111.49 | 83.60 | 101.43 | 258.11 | 222.57 | 194.77 | 206.89 | 115.81 | 573.96 | ||||
| 투자 활동으로 인한 현금 | -97 | -89 | -75 | -74 | -45 | -55 | -69 | -70 | -62 | -434 | -422 | -451 | -457 | -98 | -526 |
| 변화 (%) | -8.25 | -15.73 | -1.33 | -39.19 | 22.22 | 25.45 | 1.45 | -11.43 | 600.00 | -2.76 | 6.87 | 1.33 | -78.56 | 436.73 | |
| 현금 흐름의 % | -10.56 | -7.22 | -8.34 | -6.71 | -7.37 | -128.02 | -102.43 | -87.40 | -89.96 | -10.54 | -273.96 | ||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -799 | -781 | -895 | -977 | -557 | -135 | -8 | 270 | 48 | -65 | -71 | -73 | -93 | -102 | -408 |
| 변화 (%) | -2.25 | 14.60 | 9.16 | -42.99 | -75.76 | -94.07 | -3,475.00 | -82.22 | -235.42 | 9.23 | 2.82 | 27.40 | 9.68 | 300.00 | |
| 현금 흐름의 % | -130.75 | -17.72 | -0.97 | 25.89 | 5.71 | -19.17 | -17.23 | -14.15 | -18.31 | -10.97 | -212.50 | ||||
| 현금 흐름 | 426 | 762 | 827 | 1,043 | 841 | 339 | 412 | 516 | 508 | 930 | 192 | ||||
| 변화 (%) | 78.87 | 8.53 | 26.12 | -19.37 | -59.69 | 21.53 | 25.24 | -1.55 | 83.07 | -79.35 | |||||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Source: Capital IQ
