현금수지계산서 (TTM)
(주)유디알 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 617 | 631 | 664 | 701 | 732 | 783 | 820 | 827 | 832 | 831 | 833 | 832 | 829 | 855 | 877 | 865 | 877 | 882 | 903 | 875 |
| 변화 (%) | 2.18 | 5.24 | 5.64 | 4.35 | 7.04 | 4.68 | 0.85 | 0.59 | -0.11 | 0.20 | -0.05 | -0.42 | 3.22 | 2.51 | -1.30 | 1.37 | 0.53 | 2.37 | -3.04 | |
| 현금 흐름의 % | 4,679.84 | 12,535.13 | 15,633.62 | -9,140.82 | -9,915.87 | 118,342.75 | 46,175.17 | 36,227.16 | 49,170.92 | 32,461.95 | 17,822.43 | 30,197.68 | 20,692.56 | 27,619.73 | 156,300.89 | 63,871.96 | 121,346.06 | 127,091.64 | 59,992.49 | 59,269.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -614 | -1,089 | -1,272 | -1,400 | -1,533 | -1,190 | -930 | -960 | -415 | -307 | -289 | -153 | -308 | -301 | -276 | -277 | -238 | -203 | -151 | 115 |
| 변화 (%) | 77.52 | 16.79 | 10.05 | 9.46 | -22.38 | -21.86 | 3.28 | -56.76 | -26.03 | -5.85 | -46.96 | 100.70 | -2.36 | -8.04 | 0.23 | -14.09 | -14.76 | -25.56 | -176.06 | |
| 현금 흐름의 % | -4,651.24 | -21,644.86 | -29,956.51 | 18,247.14 | 20,764.11 | -179,703.47 | -52,338.29 | -42,052.43 | -24,535.40 | -11,995.86 | -6,188.74 | -5,564.26 | -7,684.87 | -9,703.13 | -49,260.43 | -20,441.48 | -32,912.03 | -29,225.22 | -10,032.56 | 7,775.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 464 | 613 | 691 | 793 | 407 | 111 | 135 | -415 | -521 | -539 | -676 | -517 | -552 | -600 | -587 | -639 | -678 | -750 | -989 |
| 변화 (%) | 4,820.14 | 32.15 | 12.82 | 14.80 | -48.71 | -72.66 | 21.61 | -406.89 | 25.59 | 3.35 | 25.48 | -23.54 | 6.74 | 8.73 | -2.13 | 8.78 | 6.24 | 10.60 | 31.77 | |
| 현금 흐름의 % | 71.40 | 9,209.74 | 14,422.89 | -9,006.32 | -10,748.25 | 61,460.73 | 6,263.12 | 5,925.27 | -24,535.52 | -20,366.09 | -11,533.69 | -24,533.42 | -12,907.69 | -17,816.60 | -106,940.46 | -43,330.48 | -88,334.02 | -97,766.43 | -49,859.93 | -66,945.43 |
| 현금 흐름 | 13 | 5 | 4 | -8 | -7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -61.85 | -15.62 | -280.67 | -3.81 | -108.97 | 168.28 | 28.55 | -25.89 | 51.30 | 82.50 | -41.01 | 45.32 | -22.67 | -81.89 | 141.53 | -46.64 | -4.01 | 116.86 | -1.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
