현금수지계산서 (TTM)
티디시넥스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 536 | 810 | -536 | 221 | 209 | -50 | 1,168 | 840 | 1,499 | 1,407 | 1,895 | 1,073 | 866 | 1,218 | 85 | 773 | 633 | 1,532 | 1,384 |
| 변화 (%) | 51.06 | -166.15 | -141.26 | -5.33 | -123.71 | -2,454.75 | -28.12 | 78.52 | -6.11 | 34.64 | -43.39 | -19.22 | 40.54 | -93.02 | 809.11 | -18.07 | 141.87 | -9.65 | |
| 현금 흐름의 % | 20.66 | -141.09 | 57.36 | -19.46 | -5.65 | 10.51 | 4,044.77 | 254.18 | 166.56 | 275.46 | 385.40 | 333.56 | -218.28 | 4,756.36 | -17.38 | -190.11 | 3,100.15 | 111.31 | 135.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -75 | -952 | -974 | -991 | -1,026 | -116 | -124 | -133 | -152 | -156 | -190 | -193 | -225 | -194 | -170 | -164 | -189 | -221 | -188 |
| 변화 (%) | 1,172.34 | 2.22 | 1.84 | 3.53 | -88.75 | 7.78 | 7.15 | 13.71 | 3.12 | 21.55 | 1.34 | 16.69 | -13.78 | -12.06 | -3.72 | 15.17 | 17.01 | -14.89 | |
| 현금 흐름의 % | -2.89 | 165.93 | 104.25 | 87.30 | 27.74 | 24.47 | -431.12 | -40.38 | -16.86 | -30.61 | -38.67 | -59.92 | 56.64 | -757.12 | 34.85 | 40.37 | -925.35 | -16.07 | -18.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,129 | -393 | 609 | -301 | -2,785 | -276 | -1,001 | -393 | -522 | -786 | -1,227 | -556 | -1,036 | -953 | -353 | -1,062 | -484 | -33 | -314 |
| 변화 (%) | -118.44 | -255.14 | -149.35 | 826.29 | -90.10 | 263.05 | -60.75 | 32.91 | 50.56 | 56.08 | -54.65 | 86.18 | -7.97 | -62.93 | 200.66 | -54.47 | -93.20 | 854.94 | |
| 현금 흐름의 % | 82.06 | 68.41 | -65.23 | 26.47 | 75.26 | 58.38 | -3,464.71 | -118.89 | -58.00 | -153.82 | -249.49 | -172.99 | 260.91 | -3,722.76 | 72.24 | 261.28 | -2,367.59 | -2.39 | -30.75 |
| 현금 흐름 | 2,594 | -574 | -934 | -1,136 | -3,700 | -472 | 29 | 330 | 900 | 511 | 492 | 322 | -397 | 26 | -489 | -407 | 20 | 1,376 | 1,021 |
| 변화 (%) | -122.13 | 62.70 | 21.62 | 225.78 | -87.24 | -106.12 | 1,043.88 | 172.42 | -43.22 | -3.77 | -34.60 | -223.44 | -106.45 | -2,010.33 | -16.88 | -105.02 | 6,636.24 | -25.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
