현금수지계산서 (TTM)
SEACOR 마린 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8 | 4 | 9 | 14 | -5 | -7 | -15 | -16 | -6 | 8 | 9 | 2 | -14 | -20 | -10 | -15 | -4 | -16 | -36 | -40 |
| 변화 (%) | -46.02 | 114.34 | 50.34 | -137.49 | 41.07 | 98.64 | 11.41 | -62.03 | -223.81 | 16.89 | -73.96 | -692.27 | 46.91 | -49.38 | 41.87 | -69.85 | 257.12 | 132.24 | 10.07 | |
| 현금 흐름의 % | -118.54 | -198.35 | 550.24 | -43.69 | 20.54 | -165.13 | -800.88 | -435.26 | -35.04 | 97.80 | 21.78 | 12.59 | 2,011.66 | 97.60 | 128.42 | 87.02 | -50.48 | -22.28 | -214.43 | -133.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 62 | 71 | 72 | 38 | 11 | 50 | 58 | 64 | 68 | 21 | 49 | 34 | 28 | 31 | 18 | 9 | 31 | 95 | 80 | 99 |
| 변화 (%) | 14.06 | 1.11 | -47.32 | -72.15 | 372.41 | 16.16 | 11.55 | 5.99 | -69.35 | 134.54 | -31.67 | -17.77 | 12.95 | -43.67 | -50.71 | 253.56 | 211.05 | -15.51 | 23.64 | |
| 현금 흐름의 % | -922.49 | -3,262.01 | 4,268.73 | -118.76 | -41.47 | 1,116.67 | 3,167.12 | 1,723.47 | 387.36 | 267.65 | 119.57 | 181.39 | -4,024.05 | -150.11 | -219.80 | -51.74 | 352.02 | 135.34 | 473.82 | 331.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -79 | -79 | -79 | -79 | -31 | -38 | -41 | -44 | -45 | -21 | -17 | -17 | -14 | -32 | -15 | -11 | -18 | -9 | -27 | -29 |
| 변화 (%) | -0.12 | 0.63 | -0.51 | -61.23 | 23.69 | 9.49 | 7.48 | 0.15 | -53.33 | -18.22 | 2.40 | -16.68 | 118.55 | -51.73 | -29.20 | 61.85 | -47.58 | 194.57 | 8.56 | |
| 현금 흐름의 % | 1,167.28 | 3,614.52 | -4,707.49 | 247.33 | 120.24 | -847.64 | -2,266.03 | -1,188.13 | -252.31 | -265.45 | -41.35 | -94.00 | 2,113.12 | 152.52 | 191.38 | 64.71 | -201.53 | -13.06 | -159.40 | -97.91 |
| 현금 흐름 | -7 | -2 | 2 | -32 | -25 | 4 | 2 | 4 | 18 | 8 | 41 | 19 | -1 | -21 | -8 | -17 | 9 | 70 | 17 | 30 |
| 변화 (%) | -67.74 | -177.26 | -1,993.58 | -20.26 | -117.55 | -59.04 | 104.99 | 371.59 | -55.64 | 424.99 | -54.96 | -103.71 | 2,927.99 | -61.53 | 109.37 | -151.97 | 709.02 | -75.87 | 76.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
