현금수지계산서 (TTM)
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 577 | 676 | 700 | 734 | 720 | 693 | 613 | 244 | -20 | -227 | -370 | -141 | 135 | 319 | 621 | 711 | 670 | 617 | 543 | 435 |
| 변화 (%) | 17.21 | 3.57 | 4.82 | -1.92 | -3.64 | -11.54 | -60.20 | -108.12 | 1,044.29 | 63.05 | -62.00 | -196.35 | 135.73 | 94.49 | 14.43 | -5.65 | -7.94 | -12.07 | -19.78 | |
| 현금 흐름의 % | 199.96 | 155.86 | 207.36 | 223.74 | 304.01 | 3,036.38 | -1,833.05 | -69.04 | 3.87 | 51.69 | 113.78 | 87.77 | 3,790.48 | -3,178.26 | -369,600.60 | 11,838.40 | 55,041.22 | -4,023.48 | -3,784.69 | -1,205.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -110 | -147 | -160 | -124 | -130 | -106 | -102 | -143 | -127 | -142 | -164 | -158 | -234 | -238 | -217 | -202 | -215 | -314 | -374 | -322 |
| 변화 (%) | 34.32 | 8.33 | -22.21 | 4.78 | -18.56 | -3.75 | 40.20 | -11.14 | 11.63 | 15.92 | -4.13 | 48.76 | 1.51 | -8.80 | -6.87 | 6.31 | 46.00 | 19.04 | -13.71 | |
| 현금 흐름의 % | -38.05 | -33.99 | -47.30 | -37.87 | -54.98 | -464.04 | 304.80 | 40.43 | 24.77 | 32.32 | 50.57 | 98.43 | -6,563.03 | 2,369.62 | 129,212.50 | -3,368.31 | -17,645.16 | 2,045.44 | 2,604.82 | 892.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -179 | -95 | -202 | -281 | -352 | -564 | -546 | -455 | -367 | -69 | 212 | 144 | 107 | -89 | -402 | -503 | -457 | -314 | -180 | -146 |
| 변화 (%) | -47.13 | 112.79 | 39.57 | 25.01 | 60.45 | -3.30 | -16.55 | -19.31 | -81.16 | -405.68 | -32.05 | -25.39 | -182.75 | 353.06 | 25.10 | -9.18 | -31.24 | -42.70 | -19.14 | |
| 현금 흐름의 % | -62.12 | -21.84 | -59.70 | -85.77 | -148.55 | -2,470.52 | 1,630.39 | 128.74 | 71.61 | 15.77 | -65.06 | -89.76 | 3,001.40 | 883.41 | 239,308.33 | -8,379.52 | -37,500.66 | 2,047.37 | 1,254.93 | 403.06 |
| 현금 흐름 | 288 | 434 | 338 | 328 | 237 | 23 | -33 | -354 | -513 | -439 | -325 | -160 | 4 | -10 | -0 | 6 | 1 | -15 | -14 | -36 |
| 변화 (%) | 50.39 | -22.16 | -2.85 | -27.82 | -90.35 | -246.53 | 956.84 | 45.05 | -14.44 | -25.93 | -50.75 | -102.23 | -381.14 | -98.33 | -3,672.62 | -79.71 | -1,359.44 | -6.53 | 151.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
