현금수지계산서 (TTM)
펠로톤 인터랙티브, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -240 | -1,113 | -1,758 | -2,277 | -2,020 | -1,662 | -1,304 | -674 | -388 | -264 | -207 | -154 | -66 | 26 | 164 | 249 | 333 | 392 | 358 | 414 |
| 변화 (%) | 364.25 | 57.96 | 29.53 | -11.28 | -17.73 | -21.55 | -48.27 | -42.53 | -31.89 | -21.70 | -25.40 | -57.13 | -138.73 | 538.67 | 52.05 | 33.95 | 17.84 | -8.87 | 15.66 | |
| 현금 흐름의 % | -242.86 | 135.96 | -395.28 | 208.65 | -1,657.10 | -412.26 | 175.54 | 5,070.68 | 104.14 | 127.66 | 134.31 | 147.84 | 49.11 | -67.72 | 207.22 | 219.61 | 99.43 | 103.95 | 103.29 | 197.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -585 | -618 | 61 | -129 | 153 | 80 | -196 | -121 | -70 | -30 | -16 | 15 | 27 | 33 | 24 | -7 | -5 | -14 | -14 | -14 |
| 변화 (%) | 5.66 | -109.90 | -310.29 | -219.11 | -47.55 | -343.53 | -38.15 | -42.28 | -56.51 | -48.03 | -194.94 | 78.67 | 24.25 | -28.23 | -129.71 | -28.17 | 178.43 | 1.41 | 0.69 | |
| 현금 흐름의 % | -592.81 | 75.53 | 13.76 | 11.79 | 125.76 | 19.95 | 26.36 | 910.53 | 18.78 | 14.70 | 10.27 | -14.38 | -19.91 | -88.10 | 30.29 | -6.27 | -1.52 | -3.76 | -4.16 | -6.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 917 | 928 | 2,160 | 1,335 | 2,015 | 1,988 | 756 | 776 | 77 | 83 | 66 | 36 | -94 | -98 | -107 | -121 | 2 | -5 | -5 | -204 |
| 변화 (%) | 1.18 | 132.90 | -38.19 | 50.91 | -1.36 | -61.97 | 2.69 | -90.10 | 7.94 | -20.75 | -45.51 | -363.69 | 3.60 | 9.61 | 13.15 | -101.40 | -382.35 | 2.08 | 4,067.35 | |
| 현금 흐름의 % | 928.88 | -113.33 | 485.81 | -122.37 | 1,653.08 | 493.08 | -101.76 | -5,835.34 | -20.63 | -40.09 | -42.69 | -34.32 | 70.13 | 258.73 | -135.87 | -107.16 | 0.51 | -1.27 | -1.42 | -97.28 |
| 현금 흐름 | 99 | -818 | 445 | -1,091 | 122 | 403 | -743 | -13 | -372 | -207 | -154 | -104 | -135 | -38 | 79 | 113 | 335 | 378 | 346 | 210 |
| 변화 (%) | -929.28 | -154.33 | -345.38 | -111.17 | 230.68 | -284.25 | -98.21 | 2,698.50 | -44.44 | -25.58 | -32.23 | 29.05 | -71.92 | -308.73 | 43.47 | 195.85 | 12.72 | -8.29 | -39.37 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
