현금수지계산서 (TTM)
공용 저장소 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,171 | 2,327 | 2,544 | 2,691 | 2,867 | 3,110 | 3,117 | 3,158 | 3,243 | 3,191 | 3,247 | 3,215 | 3,228 | 3,151 | 3,128 | 3,168 | 3,145 | 3,221 | 3,186 | 3,176 |
| 변화 (%) | 7.18 | 9.29 | 5.78 | 6.55 | 8.47 | 0.24 | 1.30 | 2.69 | -1.58 | 1.73 | -0.96 | 0.40 | -2.38 | -0.73 | 1.26 | -0.71 | 2.43 | -1.09 | -0.32 | |
| 현금 흐름의 % | -276.07 | 349.63 | 531.36 | 343.77 | 535.91 | -4,278.99 | 7,105.89 | -1,304.09 | -902.50 | -1,269.80 | -802.07 | -759.07 | -2,971.62 | -5,136.54 | 6,650.06 | -21,111.18 | 592.15 | -1,064.80 | -2,463.98 | -2,081.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,413 | -3,781 | -5,564 | -5,448 | -3,440 | -820 | 1,120 | 1,196 | 1,169 | -3,481 | -3,539 | -3,513 | -3,369 | -1,081 | -1,003 | -1,103 | -1,250 | -1,732 | -1,685 | -1,546 |
| 변화 (%) | 10.79 | 47.16 | -2.07 | -36.87 | -76.16 | -236.59 | 6.81 | -2.31 | -397.87 | 1.66 | -0.73 | -4.10 | -67.91 | -7.27 | 9.97 | 13.35 | 38.62 | -2.73 | -8.26 | |
| 현금 흐름의 % | 433.89 | -567.97 | -1,162.24 | -696.11 | -642.98 | 1,128.28 | 2,553.16 | -494.01 | -325.23 | 1,384.98 | 874.17 | 829.28 | 3,101.11 | 1,762.34 | -2,131.41 | 7,348.02 | -235.30 | 572.62 | 1,303.03 | 1,013.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 455 | 2,119 | 3,498 | 3,540 | 1,107 | -2,363 | -4,193 | -4,596 | -4,770 | 38 | -113 | -126 | 32 | -2,131 | -2,079 | -2,080 | -1,364 | -1,792 | -1,631 | -1,783 |
| 변화 (%) | 365.68 | 65.09 | 1.19 | -68.72 | -313.35 | 77.49 | 9.60 | 3.80 | -100.80 | -396.10 | 11.72 | -125.39 | -6,753.95 | -2.48 | 0.08 | -34.42 | 31.33 | -8.98 | 9.33 | |
| 현금 흐름의 % | -57.85 | 318.33 | 730.77 | 452.28 | 207.00 | 3,250.97 | -9,559.05 | 1,898.02 | 1,327.73 | -15.17 | 27.90 | 29.78 | -29.49 | 3,474.20 | -4,418.65 | 13,863.15 | -256.85 | 592.18 | 1,260.96 | 1,168.57 |
| 현금 흐름 | -787 | 666 | 479 | 783 | 535 | -73 | 44 | -242 | -359 | -251 | -405 | -424 | -109 | -61 | 47 | -15 | 531 | -303 | -129 | -153 |
| 변화 (%) | -184.63 | -28.09 | 63.50 | -31.65 | -113.58 | -160.36 | -652.00 | 48.38 | -30.05 | 61.06 | 4.65 | -74.35 | -43.53 | -176.68 | -131.90 | -3,639.80 | -156.96 | -57.26 | 17.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
