현금수지계산서 (TTM)
PROCEPT 바이오로보틱스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -52 | -54 | -57 | -60 | -65 | -72 | -80 | -98 | -109 | -108 | -108 | -104 | -92 | -92 | -99 | -84 | -83 | -71 | -49 | -70 |
| 변화 (%) | 3.43 | 5.58 | 5.29 | 6.99 | 10.99 | 12.13 | 22.02 | 11.43 | -0.83 | -0.35 | -3.37 | -12.08 | -0.16 | 8.29 | -15.43 | -0.83 | -14.62 | -31.05 | 43.17 | |
| 현금 흐름의 % | -45.99 | -26.22 | -28.08 | -30.00 | -56.84 | 105.06 | 101.21 | 94.93 | 90.99 | -286.20 | -312.27 | -238.12 | -144.22 | 100.56 | -129.69 | -92.58 | -93.90 | -72.86 | 103.73 | 99.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -8 | -13 | -17 | -25 | -22 | -17 | -12 | -4 | -4 | -6 | -9 | -9 | -10 |
| 변화 (%) | 51.12 | 120.07 | 2.70 | 17.76 | 195.95 | 25.20 | 199.17 | 64.94 | 32.59 | 45.22 | -13.46 | -19.85 | -31.65 | -63.10 | -2.49 | 40.92 | 43.28 | 7.79 | 11.52 | |
| 현금 흐름의 % | -0.16 | -0.13 | -0.29 | -0.30 | -0.63 | 3.11 | 3.34 | 7.68 | 10.90 | -45.83 | -72.88 | -49.77 | -27.48 | 13.12 | -5.76 | -4.74 | -6.84 | -8.90 | 19.81 | 14.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 167 | 262 | 262 | 262 | 179 | 6 | 4 | 3 | 2 | 164 | 168 | 170 | 173 | 12 | 180 | 179 | 178 | 177 | 11 | 10 |
| 변화 (%) | 56.88 | 0.16 | 0.03 | -31.76 | -96.88 | -35.20 | -25.22 | -15.99 | 7,110.71 | 2.56 | 1.31 | 1.69 | -92.79 | 1,345.28 | -0.72 | -0.51 | -0.36 | -93.69 | -9.61 | |
| 현금 흐름의 % | 146.15 | 126.35 | 128.37 | 130.30 | 157.47 | -8.17 | -4.55 | -2.61 | -1.89 | 432.03 | 485.15 | 387.89 | 271.70 | -13.68 | 235.45 | 197.32 | 200.76 | 181.79 | -23.70 | -14.34 |
| 현금 흐름 | 114 | 207 | 204 | 201 | 114 | -68 | -79 | -103 | -120 | 38 | 35 | 44 | 64 | -91 | 77 | 91 | 89 | 98 | -47 | -71 |
| 변화 (%) | 81.47 | -1.42 | -1.46 | -43.53 | -160.05 | 16.41 | 30.08 | 16.26 | -131.53 | -8.67 | 26.72 | 45.17 | -243.19 | -183.98 | 18.47 | -2.21 | 10.04 | -148.42 | 49.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
