현금수지계산서 (TTM)
미국 포장 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 989 | 974 | 1,094 | 1,228 | 1,319 | 1,466 | 1,495 | 1,450 | 1,491 | 1,400 | 1,315 | 1,295 | 1,214 | 1,201 | 1,191 | 1,270 | 1,291 | 1,436 | 1,558 | 1,548 |
| 변화 (%) | -1.48 | 12.27 | 12.22 | 7.40 | 11.15 | 2.01 | -3.00 | 2.82 | -6.11 | -6.06 | -1.52 | -6.30 | -1.02 | -0.82 | 6.61 | 1.68 | 11.24 | 8.44 | -0.63 | |
| 현금 흐름의 % | 831.88 | 129.28 | -307.42 | -346.05 | -432.47 | -139.02 | -500.50 | -555.81 | -783.91 | -1,854.17 | 400.95 | 398.86 | 889.01 | 1,161.61 | 3,219.46 | 2,141.48 | 740.79 | -3,371.60 | -998.40 | -436.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -518 | -535 | -794 | -928 | -972 | -1,011 | -834 | -728 | -678 | -583 | -875 | -841 | -957 | -618 | -278 | -341 | -241 | -2,491 | -2,573 | -2,690 |
| 변화 (%) | 3.42 | 48.43 | 16.83 | 4.76 | 4.01 | -17.56 | -12.69 | -6.88 | -14.00 | 50.13 | -3.93 | 13.80 | -35.35 | -55.08 | 22.75 | -29.33 | 933.49 | 3.30 | 4.54 | |
| 현금 흐름의 % | -435.24 | -71.00 | 223.21 | 261.58 | 318.89 | 95.93 | 279.11 | 279.00 | 356.36 | 772.05 | -266.80 | -258.92 | -700.88 | -598.16 | -750.81 | -575.04 | -138.27 | 5,846.71 | 1,649.29 | 758.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -353 | 314 | -656 | -654 | -651 | -1,508 | -960 | -983 | -1,003 | -892 | -112 | -130 | -120 | -479 | -876 | -870 | -876 | 1,012 | 859 | 787 |
| 변화 (%) | -189.17 | -308.46 | -0.17 | -0.50 | 131.65 | -36.36 | 2.41 | 2.06 | -11.05 | -87.45 | 15.80 | -7.25 | 298.34 | 82.89 | -0.78 | 0.72 | -215.52 | -15.06 | -8.39 | |
| 현금 흐름의 % | -296.64 | 41.72 | 184.21 | 184.47 | 213.58 | 143.09 | 321.39 | 376.81 | 527.55 | 1,182.12 | -34.15 | -39.94 | -88.13 | -463.44 | -2,368.65 | -1,466.44 | -502.52 | -2,375.12 | -550.90 | -222.02 |
| 현금 흐름 | 119 | 754 | -356 | -355 | -305 | -1,054 | -299 | -261 | -190 | -76 | 328 | 325 | 136 | 103 | 37 | 59 | 174 | -43 | -156 | -355 |
| 변화 (%) | 533.98 | -147.21 | -0.31 | -14.06 | 245.75 | -71.67 | -12.65 | -27.10 | -60.30 | -534.44 | -1.01 | -57.96 | -24.25 | -64.22 | 60.27 | 193.93 | -124.44 | 266.20 | 127.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
