현금수지계산서 (TTM)
풀테그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,409 | 1,066 | 1,004 | 1,035 | 674 | 152 | 668 | 1,172 | 2,017 | 2,881 | 2,197 | 1,725 | 1,403 | 1,402 | 1,681 | 1,575 | 1,445 | 1,668 | 1,871 | 1,897 |
| 변화 (%) | -24.32 | -5.81 | 3.08 | -34.85 | -77.48 | 340.15 | 75.35 | 72.05 | 42.84 | -23.74 | -21.47 | -18.65 | -0.13 | 19.92 | -6.28 | -8.25 | 15.39 | 12.20 | 1.36 | |
| 현금 흐름의 % | 6,038.49 | -217.74 | -125.71 | -239.47 | -68.18 | -11.39 | -90.45 | 1,019.42 | 192.86 | 179.13 | 291.11 | 392.77 | -422.96 | -315.37 | -859.75 | -321.34 | -809.04 | 6,829.09 | 526.97 | 334.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -50 | -87 | -124 | -144 | -200 | -192 | -172 | -148 | -103 | -112 | -129 | -132 | -141 | -142 | -94 | -107 | -67 | -50 | -80 | -66 |
| 변화 (%) | 74.89 | 42.29 | 16.39 | 38.35 | -3.77 | -10.72 | -13.83 | -30.67 | 9.24 | 15.18 | 2.07 | 7.23 | 0.79 | -33.66 | 13.59 | -37.14 | -25.54 | 60.11 | -18.41 | |
| 현금 흐름의 % | -213.84 | 17.82 | 15.54 | 33.43 | 20.21 | 14.43 | 23.24 | -128.71 | -9.81 | -6.97 | -17.11 | -30.00 | 42.58 | 32.04 | 48.33 | 21.89 | 37.76 | -205.68 | -22.65 | -11.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,335 | -1,468 | -1,679 | -1,323 | -1,463 | -1,293 | -1,236 | -909 | -868 | -1,160 | -1,313 | -1,154 | -1,594 | -1,704 | -1,782 | -1,958 | -1,556 | -1,593 | -1,436 | -1,264 |
| 변화 (%) | 9.95 | 14.32 | -21.20 | 10.64 | -11.66 | -4.41 | -26.42 | -4.48 | 33.63 | 13.15 | -12.10 | 38.10 | 6.88 | 4.59 | 9.89 | -20.51 | 2.35 | -9.88 | -11.99 | |
| 현금 흐름의 % | -5,724.65 | 299.92 | 210.17 | 306.04 | 147.97 | 96.96 | 167.21 | -790.71 | -83.05 | -72.16 | -174.00 | -262.77 | 480.38 | 383.33 | 911.43 | 399.45 | 871.28 | -6,523.41 | -404.32 | -222.67 |
| 현금 흐름 | 23 | -490 | -799 | -432 | -989 | -1,333 | -739 | 115 | 1,046 | 1,608 | 755 | 439 | -332 | -444 | -195 | -490 | -179 | 24 | 355 | 568 |
| 변화 (%) | -2,198.76 | 63.14 | -45.89 | 128.84 | 34.81 | -44.57 | -115.56 | 809.41 | 53.79 | -53.08 | -41.79 | -175.54 | 33.94 | -56.01 | 150.75 | -63.56 | -113.67 | 1,354.06 | 59.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
