현금수지계산서 (TTM)
오티스 월드와이드 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,775 | 1,782 | 1,750 | 1,669 | 1,489 | 1,373 | 1,560 | 1,334 | 1,427 | 1,494 | 1,627 | 1,520 | 1,382 | 1,470 | 1,563 | 1,582 | 1,489 | 1,469 | 1,596 | 1,819 |
| 변화 (%) | 0.39 | -1.80 | -4.63 | -10.78 | -7.79 | 13.62 | -14.49 | 6.97 | 4.70 | 8.90 | -6.58 | -9.08 | 6.37 | 6.33 | 1.22 | -5.88 | -1.34 | 8.65 | 13.97 | |
| 현금 흐름의 % | 10,441.18 | -995.53 | 104.42 | 125.21 | -219.29 | -258.57 | -68.36 | -68.17 | -3,755.26 | 249.42 | 1,914.12 | -649.57 | -500.72 | -181.71 | 150.14 | 151.82 | -600.40 | 6,995.24 | -131.25 | -167.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -278 | -133 | -89 | -56 | -32 | 42 | -33 | -37 | -114 | -227 | -183 | -241 | -189 | -261 | -164 | -246 | -387 | -330 | -406 | -230 |
| 변화 (%) | -52.16 | -33.08 | -37.08 | -42.86 | -231.25 | -178.57 | 12.12 | 208.11 | 99.12 | -19.38 | 31.69 | -21.58 | 38.10 | -37.16 | 50.00 | 57.32 | -14.73 | 23.03 | -43.35 | |
| 현금 흐름의 % | -1,635.29 | 74.30 | -5.31 | -4.20 | 4.71 | -7.91 | 1.45 | 1.89 | 300.00 | -37.90 | -215.29 | 102.99 | 68.48 | 32.26 | -15.75 | -23.61 | 156.05 | -1,571.43 | 33.39 | 21.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,580 | -1,876 | 58 | -191 | -1,963 | -1,723 | -3,652 | -3,170 | -1,300 | -668 | -1,350 | -1,476 | -1,444 | -2,034 | -309 | -270 | -1,352 | -1,097 | -2,421 | -2,687 |
| 변화 (%) | 18.73 | -103.09 | -429.31 | 927.75 | -12.23 | 111.96 | -13.20 | -58.99 | -48.62 | 102.10 | 9.33 | -2.17 | 40.86 | -84.81 | -12.62 | 400.74 | -18.86 | 120.69 | 10.99 | |
| 현금 흐름의 % | -9,294.12 | 1,048.04 | 3.46 | -14.33 | 289.10 | 324.48 | 160.04 | 161.98 | 3,421.05 | -111.52 | -1,588.24 | 630.77 | 523.19 | 251.42 | -29.68 | -25.91 | 545.16 | -5,223.81 | 199.10 | 247.65 |
| 현금 흐름 | 17 | -179 | 1,676 | 1,333 | -679 | -531 | -2,282 | -1,957 | -38 | 599 | 85 | -234 | -276 | -809 | 1,041 | 1,042 | -248 | 21 | -1,216 | -1,085 |
| 변화 (%) | -1,152.94 | -1,036.31 | -20.47 | -150.94 | -21.80 | 329.76 | -14.24 | -98.06 | -1,676.32 | -85.81 | -375.29 | 17.95 | 193.12 | -228.68 | 0.10 | -123.80 | -108.47 | -5,890.48 | -10.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
