현금수지계산서 (TTM)
주식회사 옥타 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 132 | 125 | 104 | 67 | 51 | 23 | 86 | 196 | 268 | 414 | 512 | 602 | 635 | 638 | 750 | 772 | 853 | 912 | 884 | 920 |
| 변화 (%) | -4.78 | -17.13 | -35.65 | -24.49 | -53.67 | 267.32 | 127.91 | 36.73 | 54.48 | 23.67 | 17.58 | 5.48 | 0.47 | 17.55 | 2.93 | 10.49 | 6.92 | -3.07 | 4.07 | |
| 현금 흐름의 % | -18.03 | -342.57 | -59.09 | -14.25 | -352.59 | -18.23 | -4,300.00 | -280.00 | 188.73 | 277.85 | 721.13 | 308.72 | 412.34 | -708.89 | 1,027.40 | 451.46 | 235.64 | 273.87 | 196.88 | 343.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -944 | -247 | -367 | -607 | -124 | -204 | -130 | 17 | 493 | 491 | 441 | 188 | -151 | -270 | -314 | -240 | -158 | 46 | 271 | 313 |
| 변화 (%) | -73.81 | 48.36 | 65.37 | -79.50 | 63.85 | -36.24 | -113.08 | 2,800.00 | -0.41 | -10.18 | -57.37 | -180.32 | 78.81 | 16.30 | -23.57 | -34.17 | -129.11 | 489.13 | 15.50 | |
| 현금 흐름의 % | 129.17 | 675.24 | 208.52 | 129.18 | 868.26 | 158.75 | 6,500.00 | -24.29 | 347.18 | 329.53 | 621.13 | 96.41 | -98.05 | 300.00 | -430.14 | -140.35 | -43.65 | 13.81 | 60.36 | 116.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 80 | 84 | 89 | 78 | 68 | 65 | 48 | -283 | -621 | -760 | -883 | -594 | -329 | -461 | -359 | -367 | -339 | -629 | -720 | -968 |
| 변화 (%) | 5.03 | 6.47 | -12.56 | -12.92 | -4.74 | -25.64 | -689.58 | 119.43 | 22.38 | 16.18 | -32.73 | -44.61 | 40.12 | -22.13 | 2.23 | -7.63 | 85.55 | 14.47 | 34.44 | |
| 현금 흐름의 % | -10.88 | -228.17 | -50.57 | -16.56 | -472.84 | -50.26 | -2,400.00 | 404.29 | -437.32 | -510.07 | -1,243.66 | -304.62 | -213.64 | 512.22 | -491.78 | -214.62 | -93.65 | -188.89 | -160.36 | -361.19 |
| 현금 흐름 | -731 | -37 | -176 | -470 | -14 | -128 | -2 | -70 | 142 | 149 | 71 | 195 | 154 | -90 | 73 | 171 | 362 | 333 | 449 | 268 |
| 변화 (%) | -94.99 | 380.43 | 166.94 | -96.95 | 796.16 | -98.44 | 3,400.00 | -302.86 | 4.93 | -52.35 | 174.65 | -21.03 | -158.44 | -181.11 | 134.25 | 111.70 | -8.01 | 34.83 | -40.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
