현금수지계산서 (TTM)
노바백스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 672 | 537 | 323 | -429 | -744 | -641 | -416 | -653 | -654 | -655 | -714 | -472 | 14 | -91 | -87 | -189 | -631 | -378 | -245 | -92 |
| 변화 (%) | -20.17 | -39.84 | -232.73 | 73.56 | -13.90 | -35.06 | 57.00 | 0.16 | 0.14 | 9.00 | -33.90 | -103.03 | -736.51 | -3.98 | 116.83 | 233.46 | -40.04 | -35.34 | -62.57 | |
| 현금 흐름의 % | 42.26 | 34.74 | 36.72 | 96.33 | 101.19 | 97.97 | 231.83 | 68.95 | 75.22 | 104.52 | 93.32 | 334.68 | 8.04 | 116.85 | 226.55 | 87.01 | 147.91 | 123.95 | 84.58 | 200.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | 85 | 100 | -58 | -70 | -87 | -93 | -100 | -83 | -72 | -59 | -42 | -407 | -357 | -204 | -270 | 214 | 45 | -78 | -33 |
| 변화 (%) | -2,833.55 | 17.28 | -158.19 | 20.03 | 24.77 | 6.53 | 7.24 | -16.84 | -13.42 | -18.09 | -27.73 | 858.69 | -12.35 | -42.87 | 32.38 | -179.12 | -78.82 | -272.94 | -57.44 | |
| 현금 흐름의 % | -0.20 | 5.53 | 11.39 | 13.10 | 9.51 | 13.35 | 51.83 | 10.53 | 9.54 | 11.46 | 7.69 | 30.14 | -229.38 | 459.17 | 529.72 | 124.21 | -50.10 | -14.83 | 27.06 | 73.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 920 | 927 | 462 | 45 | 88 | 73 | 325 | -189 | -133 | 96 | 4 | 365 | 562 | 364 | 261 | 248 | -12 | 31 | 28 | 72 |
| 변화 (%) | 0.72 | -50.19 | -90.34 | 97.56 | -17.32 | 346.19 | -158.23 | -29.95 | -172.04 | -95.32 | 8,066.84 | 53.98 | -35.12 | -28.49 | -4.97 | -104.69 | -366.08 | -10.29 | 161.29 | |
| 현금 흐름의 % | 57.84 | 60.00 | 52.50 | -10.02 | -11.98 | -11.14 | -181.14 | 19.98 | 15.25 | -15.24 | -0.58 | -258.66 | 316.19 | -468.52 | -676.52 | -113.88 | 2.72 | -10.13 | -9.59 | -159.09 |
| 현금 흐름 | 1,591 | 1,545 | 880 | -445 | -735 | -654 | -179 | -947 | -870 | -627 | -765 | -141 | 178 | -78 | -39 | -217 | -427 | -305 | -289 | -46 |
| 변화 (%) | -2.90 | -43.08 | -150.59 | 65.23 | -11.07 | -72.56 | 427.92 | -8.19 | -27.93 | 22.08 | -81.57 | -225.96 | -143.79 | -50.48 | 464.56 | 96.17 | -28.45 | -5.24 | -84.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
