현금수지계산서 (TTM)
메탄넥스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 543 | 809 | 994 | 1,153 | 1,016 | 1,043 | 987 | 824 | 914 | 692 | 660 | 589 | 548 | 652 | 737 | 962 | 1,083 | 1,057 | 1,016 | 832 |
| 변화 (%) | 49.04 | 22.97 | 15.94 | -11.90 | 2.73 | -5.38 | -16.56 | 10.96 | -24.27 | -4.63 | -10.86 | -6.89 | 18.88 | 13.15 | 30.48 | 12.58 | -2.37 | -3.94 | -18.03 | |
| 현금 흐름의 % | -2,869.60 | -326.31 | 1,012.31 | 428.92 | 889.10 | 3,549.12 | -1,328.47 | -238.59 | -393.50 | -159.85 | -165.18 | -157.95 | -249.55 | -3,703.40 | 169.90 | 141.37 | 1,827.63 | -1,081.73 | -217.66 | -117.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -276 | -261 | -253 | -309 | -382 | -475 | -553 | -561 | -551 | -551 | -509 | -445 | -315 | -204 | -100 | -75 | -1,376 | -1,352 | -1,356 | -1,343 |
| 변화 (%) | -5.42 | -2.92 | 22.25 | 23.41 | 24.29 | 16.56 | 1.33 | -1.71 | -0.03 | -7.66 | -12.58 | -29.11 | -35.38 | -51.03 | -24.65 | 1,731.08 | -1.73 | 0.30 | -0.96 | |
| 현금 흐름의 % | 1,457.81 | 105.19 | -257.61 | -115.10 | -334.20 | -1,614.11 | 744.24 | 162.32 | 237.14 | 127.17 | 127.23 | 119.32 | 143.52 | 1,157.76 | -22.99 | -11.05 | -2,322.61 | 1,383.78 | 290.71 | 189.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -286 | -796 | -643 | -575 | -520 | -539 | -509 | -609 | -596 | -575 | -551 | -517 | -452 | -465 | -204 | -206 | 353 | 197 | -126 | -197 |
| 변화 (%) | 178.40 | -19.18 | -10.63 | -9.58 | 3.81 | -5.74 | 19.69 | -2.15 | -3.52 | -4.04 | -6.31 | -12.41 | 2.86 | -56.27 | 1.37 | -270.85 | -43.99 | -163.69 | 57.00 | |
| 현금 흐름의 % | 1,511.80 | 321.12 | -654.69 | -213.82 | -454.90 | -1,835.01 | 684.23 | 176.27 | 256.36 | 132.68 | 137.95 | 138.64 | 206.04 | 2,645.63 | -46.91 | -30.33 | 594.99 | -202.05 | 26.95 | 27.87 |
| 현금 흐름 | -19 | -248 | 98 | 269 | 114 | 29 | -74 | -345 | -232 | -433 | -400 | -373 | -220 | -18 | 434 | 680 | 59 | -98 | -467 | -708 |
| 변화 (%) | 1,210.71 | -139.64 | 173.63 | -57.50 | -74.27 | -352.80 | 364.62 | -32.72 | 86.42 | -7.70 | -6.78 | -41.07 | -91.99 | -2,566.43 | 56.81 | -91.29 | -264.94 | 377.42 | 51.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
