현금수지계산서 (TTM)
MDU 리소스 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 690 | 652 | 496 | 513 | 432 | 415 | 510 | 354 | 464 | 400 | 333 | 541 | 561 | 599 | 502 | 555 | 536 | 453 | 473 | 405 |
| 변화 (%) | -5.42 | -24.01 | 3.39 | -15.70 | -3.97 | 22.94 | -30.60 | 31.09 | -13.79 | -16.85 | 62.76 | 3.64 | 6.84 | -16.21 | 10.43 | -3.44 | -15.37 | 4.42 | -14.42 | |
| 현금 흐름의 % | -10,757.69 | -7,389.48 | -9,204.92 | 5,224.94 | 4,744.94 | 2,387.36 | 1,935.29 | 1,251.57 | -7,505.37 | -949.59 | -9,390.94 | -13,906.29 | 1,671.47 | 838.18 | -4,987.77 | -1,864.20 | -1,503.02 | -1,609.65 | -1,223.42 | -6,485.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -600 | -601 | -886 | -930 | -910 | -919 | -639 | -639 | -624 | -589 | -541 | -507 | -500 | -518 | -553 | -530 | -491 | -520 | -781 | -777 |
| 변화 (%) | 0.14 | 47.38 | 5.01 | -2.13 | 0.90 | -30.45 | 0.06 | -2.31 | -5.64 | -8.22 | -6.24 | -1.35 | 3.47 | 6.80 | -4.08 | -7.36 | 5.88 | 50.16 | -0.45 | |
| 현금 흐름의 % | 9,360.65 | 6,807.87 | 16,447.79 | -9,482.35 | -9,997.84 | -5,285.51 | -2,424.04 | -2,259.99 | 10,099.42 | 1,398.67 | 15,267.96 | 13,024.17 | -1,489.96 | -723.54 | 5,487.89 | 1,781.75 | 1,378.17 | 1,846.47 | 2,018.14 | 12,445.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -96 | -60 | 385 | 427 | 487 | 521 | 155 | 314 | 154 | 147 | 205 | -38 | -27 | -10 | 40 | -54 | -80 | 39 | 269 | 366 |
| 변화 (%) | -37.31 | -739.28 | 11.11 | 14.03 | 6.90 | -70.22 | 102.04 | -50.81 | -4.64 | 39.14 | -118.69 | -28.44 | -61.73 | -484.80 | -234.72 | 47.61 | -148.09 | 597.61 | 36.15 | |
| 현금 흐름의 % | 1,497.04 | 681.61 | -7,142.87 | 4,357.41 | 5,352.90 | 2,998.14 | 588.76 | 1,108.42 | -2,494.05 | -349.07 | -5,777.02 | 982.12 | -81.51 | -14.64 | -400.12 | 182.45 | 224.86 | -136.82 | -694.72 | -5,859.29 |
| 현금 흐름 | -6 | -9 | -5 | 10 | 9 | 17 | 26 | 28 | -6 | -42 | -4 | -4 | 34 | 72 | -10 | -30 | -36 | -28 | -39 | -6 |
| 변화 (%) | 37.69 | -39.00 | -282.14 | -7.18 | 90.85 | 51.65 | 7.32 | -121.86 | 581.35 | -91.59 | 9.91 | -962.29 | 113.07 | -114.08 | 195.45 | 19.77 | -20.97 | 37.39 | -83.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
