현금수지계산서 (TTM)
맥케슨 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,982 | 4,753 | 4,917 | 4,434 | 5,115 | 4,430 | 4,721 | 5,159 | 5,048 | 4,906 | 3,492 | 4,314 | 3,986 | 5,121 | 2,484 | 6,085 | 6,547 | 6,867 | 10,482 | 6,155 |
| 변화 (%) | 19.36 | 3.45 | -9.82 | 15.36 | -13.39 | 6.57 | 9.28 | -2.15 | -2.81 | -28.82 | 23.54 | -7.60 | 28.47 | -51.49 | 144.97 | 7.59 | 4.89 | 52.64 | -41.28 | |
| 현금 흐름의 % | -1,210.33 | -672.28 | -858.12 | -180.17 | -2,623.08 | 1,042.35 | -1,239.11 | 693.41 | 1,699.66 | -1,130.41 | -439.25 | -4,589.36 | -1,197.00 | -39,392.31 | -354.35 | 443.84 | 1,727.44 | 429.72 | 591.87 | -326.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -384 | -294 | -477 | -89 | 49 | 184 | -115 | -542 | -730 | -973 | -739 | -1,072 | -1,010 | -1,130 | -1,086 | -733 | -4,210 | -3,948 | -4,081 | -3,432 |
| 변화 (%) | -23.44 | 62.24 | -81.34 | -155.06 | 275.51 | -162.50 | 371.30 | 34.69 | 33.29 | -24.05 | 45.06 | -5.78 | 11.88 | -3.89 | -32.50 | 474.35 | -6.22 | 3.37 | -15.90 | |
| 현금 흐름의 % | 116.72 | 41.58 | 83.25 | 3.62 | -25.13 | 43.29 | 30.18 | -72.85 | -245.79 | 224.19 | 92.96 | 1,140.43 | 303.30 | 8,692.31 | 154.92 | -53.46 | -1,110.82 | -247.06 | -230.43 | 181.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,905 | -5,186 | -4,849 | -6,321 | -5,351 | -4,180 | -5,167 | -4,368 | -4,030 | -4,367 | -3,564 | -3,342 | -3,308 | -3,998 | -2,078 | -3,965 | -1,980 | -1,342 | -4,666 | -4,631 |
| 변화 (%) | 32.80 | -6.50 | 30.36 | -15.35 | -21.88 | 23.61 | -15.46 | -7.74 | 8.36 | -18.39 | -6.23 | -1.02 | 20.86 | -48.02 | 90.81 | -50.06 | -32.22 | 247.69 | -0.75 | |
| 현금 흐름의 % | 1,186.93 | 733.52 | 846.25 | 256.85 | 2,744.10 | -983.53 | 1,356.17 | -587.10 | -1,356.90 | 1,006.22 | 448.30 | 3,555.32 | 993.39 | 30,753.85 | 296.43 | -289.20 | -522.43 | -83.98 | -263.47 | 245.29 |
| 현금 흐름 | -329 | -707 | -573 | -2,461 | -195 | 425 | -381 | 744 | 297 | -434 | -795 | -94 | -333 | -13 | -701 | 1,371 | 379 | 1,598 | 1,771 | -1,888 |
| 변화 (%) | 114.89 | -18.95 | 329.49 | -92.08 | -317.95 | -189.65 | -295.28 | -60.08 | -246.13 | 83.18 | -88.18 | 254.26 | -96.10 | 5,292.31 | -295.58 | -72.36 | 321.64 | 10.83 | -206.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
